ERP实验报告2].doc

实验报告 姓名： 黄家伟 学号： 201130680197 专业： 物流工程 班级： 2011级1班 ERP实验二：业务科目设置与期初建账 实验地点：B10--303 实验时间：2014年5月29日星期四 实验目的： 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期大事业初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 实验思路： 设置基础科目 期初余额的整理录入 实验步骤： 一、设置基础科目： （一）设置存货科目：（业务(供应链(存货核算(科目设置(存货科目） 存货分类 对应科目 原材料 原材料（1211） 半成品 自制半成品（1241） 产成品 库存商品（1243） 外购品 库存商品（1243） 进入企业应用平台， （二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目） 收发类别名称 对方科目编码 暂估科目 采购入库 物资采购（1201） 物资采购（1201） 产成品入库 基本生产成本（410101） 盘盈入库 待处理流动财产损益（191101） 销售出库 主营业务成本（5401） 生产领用 基本生产成本（410101） （三）设置应收系统中的常用科目（财务会计(应收款管理(设置(初始设置） 1．基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 先点击“编辑” 4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% (四)设置应付系统中的常用科目（应付款管理(设置(初始设置） 1．基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 二、期初余额的整理录入： （一）录入总账系统各科目的期初余额： 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 80,000 1211 原材料 借 1050 1241 自制半成品 借 523,000 1243 库存商品 借 1,596,200 2121 应付账款 贷 5,000 3101 实收资本 贷 2,210,250 1141 坏帐准备 贷 10000 说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司. 双击 （二）期初货到票未到数的录入： 2010/12/25收到兴华公司提供的硬盘100个，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 操作向导： （1）业务(供应链(采购管理(采购入库 （2）设置(采购期初记账 （关掉所有打开的小窗口后） （三）期初发货单的录入： 2010/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初发货单。（销售管理(设置(期初录入(期初发货单） （四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 仓库 存货编码 存货名称 计量 单位 数量 产成品 0101 电脑（P3） 台 100 0102 电脑（P4） 台 150 半成品 0201 机箱 个 220 0202 主机（P3） 台 70 0203 主机（P4） 台 40 外购品 0301 显示器 台 300 0302 鼠标 个 420 0303 键盘 个 480 0304 内存条 条 530 0305 硬盘 个 620 0308 喷墨打印机 台 230 0309 激光打印机 台 180 原料库 0401 金属板（1*2M） 片 50 0402 金属板（1*3M） 片 50 操作向导： （1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置(期初结存）。 （2）审核期初结存 暂时不操作者部分。 （五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库 存货编码 存货名称 计量 单位 数量 结存单价 产成品 0101 电脑（P3） 台 100 3000 0102 电脑（P4） 台 150 4800 半成品 0201 机箱 个 220 1000 0202 主机（P3） 台 70 2500 0203