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实验报告
姓名: 黄家伟 学号: 201130680197
专业: 物流工程 班级: 2011级1班
ERP实验二:业务科目设置与期初建账
实验地点:B10--303
实验时间:2014年5月29日星期四
实验目的:
掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期大事业初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验思路:
设置基础科目 期初余额的整理录入
实验步骤:
一、设置基础科目:
(一)设置存货科目:(业务(供应链(存货核算(科目设置(存货科目)
存货分类 对应科目 原材料 原材料(1211) 半成品 自制半成品(1241) 产成品 库存商品(1243) 外购品 库存商品(1243)
进入企业应用平台,
(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)
收发类别名称 对方科目编码 暂估科目 采购入库 物资采购(1201) 物资采购(1201) 产成品入库 基本生产成本(410101) 盘盈入库 待处理流动财产损益(191101) 销售出库 主营业务成本(5401) 生产领用 基本生产成本(410101)
(三)设置应收系统中的常用科目(财务会计(应收款管理(设置(初始设置)
1.基本科目设置:应收科目为1131,预收科目2131,销售收入科目5101,应交增值税科目2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002
3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
先点击“编辑”
4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%
(四)设置应付系统中的常用科目(应付款管理(设置(初始设置)
1.基本科目设置:应付科目为2121,预付科目为1151,采购科目1201,应交增值税科目2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002
二、期初余额的整理录入:
(一)录入总账系统各科目的期初余额:
科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 80,000 1211 原材料 借 1050 1241 自制半成品 借 523,000 1243 库存商品 借 1,596,200 2121 应付账款 贷 5,000 3101 实收资本 贷 2,210,250 1141 坏帐准备 贷 10000 说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.
双击
(二)期初货到票未到数的录入:
2010/12/25收到兴华公司提供的硬盘100个,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
操作向导:
(1)业务(供应链(采购管理(采购入库
(2)设置(采购期初记账
(关掉所有打开的小窗口后)
(三)期初发货单的录入:
2010/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑(P3)10台,报价为6500元,由成品仓库发货。该发货单尚未开票。
操作向导:
启动销售系统,录入并审核期初发货单。(销售管理(设置(期初录入(期初发货单)
(四)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:
仓库 存货编码 存货名称 计量
单位 数量 产成品 0101 电脑(P3) 台 100 0102 电脑(P4) 台 150 半成品 0201 机箱 个 220 0202 主机(P3) 台 70 0203 主机(P4) 台 40 外购品 0301 显示器 台 300 0302 鼠标 个 420 0303 键盘 个 480 0304 内存条 条 530 0305 硬盘 个 620 0308 喷墨打印机 台 230 0309 激光打印机 台 180 原料库 0401 金属板(1*2M) 片 50 0402 金属板(1*3M) 片 50 操作向导:
(1)启动库存系统,录入并审核期初库存。(初始设置(期初结存)。
(2)审核期初结存
暂时不操作者部分。
(五)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:
仓库 存货编码 存货名称 计量
单位 数量 结存单价 产成品 0101 电脑(P3) 台 100 3000 0102 电脑(P4) 台 150 4800 半成品 0201 机箱 个 220 1000 0202 主机(P3) 台 70 2500 0203
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