杭州数尔安防科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

杭州数尔安防科技股份有限公司 公开转让说明书 杭州数尔安防科技股份有限公司 公开转让说明书 （反馈修改稿） 主办券商 二○一六年八月 1 杭州数尔安防科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 杭州数尔安防科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险： 一、内部控制风险 有限公司阶段，公司风险识别能力较低、内部控制体系不够健全、规范治理 意识相对薄弱，存在董事会任期届满未及时改选、会议文件未能妥善保管等情况。 改制为股份有限公司后，公司制定了公司章程等一系列规则，但由于股份公司成 立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部 控制的设计需要不断改善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，在未 来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。 二、实际控制人不当控制的风险 傅清新为公司实际控制人，以直接和间接的方式持有公司股份298 万股，占 公司股份总额的53.2143%。傅清新自有限公司成立之日起即为公司第一大股东， 并担任董事长兼总经理，股份公司成立至今担任公司董事长（法定代表人）兼总 经理。报告期内，傅清新持续在公司工作，并负责相应的管理工作。傅清新依其 实际支配的表决权能够对股东大会的决议，董事、监事和高级管理人员的任命及 公司的经营决策产生重大影响，存在致使公司经营及中小股东利益受到影响甚至 损害的可能性。 三、收入来源集中导致的风险 公司目前主营业务为安防视频监控产品的研发、生产和销售，报告内业务 收入来源较为集中，2014 年、2015 年和2016 年1-2 月，公司对前五大客户的销 售额占当期营业收入的比例分别为71.73%、56.78%和96.17%。其中，2014 年度 公司向浙江中通通信有限公司销售950.07 万元，占全年度销售收入的55.29%。 2015 年度公司向中国电信股份有限公司嘉兴分公司销售252.56 万元，占全年度 3 杭州数尔安防科技股份有限公司 公开转让说明书 销售收入的 18.65%。2016 年 1-2 月向中国电信股份有限公司嘉兴分公司销售 467.21 万元，占全年度销售收入的86.13%。公司存在单一客户依赖风险。 四、公司规模较小，抗风险能力弱的风险 公司整体规模偏小，截至2016年2月29 日，公司总资产为1,785.81万元， 净资产为1,134.63万元。2015 年公司实现营业收1,718.26万元、净利润57.09 万元，2016 年1-2 月公司实现营业收入542.46