广元市投资控股(集团)有限公司15年度第一期短期融资券信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

短期融资券信用评级报告 广元市投资控股（集团）有限公司 2015年度第一期短期融资券信用评级报告 评级结果 评级观点 发债主体：广元市投资控股（集 东方金诚国际信用评估有限公司 （以下简称“东方金 团）有限公司 诚”）评定广元市投资控股（集团）有限公司（以下简称“广 主体信用等级:AA 元投控”或“公司”）主体信用等级为AA，评级展望为稳定。 评级展望：稳定 基于对公司主体信用及本期短期融资券本息偿还保障 本期短期融资券信用等级：A-1 能力的分析，东方金诚评定广元市投资控股（集团）有限 注册总额：4 亿元 公司2015 年度第一期短期融资券的信用等级为A-1，该级 本期发行额：4 亿元 别反映了本期短期融资券到期不能偿还的风险很低。 本期发行期限：366 天 偿还方式：到期一次还本付息 主要数据和指标 发行目的：偿还银行贷款，补 项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年3 月 充流动资金 资产总额（亿元） 79.72 106.12 146.82 149.86 货币资金（亿元） 5.44 10.22 8.45 6.35 所有者权益（亿元） 34.57 51.21 72.80 76.37 全部债务（亿元） 16.18 19.69 20.35 20.43 营业总收入（亿元） 6.16 5.85 5.28 1.22 利润总额（亿元） 1.86 2.07 2.13 0.46 评级时间 EBITDA （亿元） 2.49 2.87 2.94 - 2014 年8 月8 日 营业利润率（%） 33.51 39.41 30.81 - 净资产收益率（%） 4.95 3.91 2.83 - 资产负债率（%） 56.64 51.75 50.42 49.04 评级小组负责人 全部债务资本化比率（%） 31.88 27.78 21.85 21.11 张 猛 流动比率（%） 380.17 425.17 285.79 310.41 评级小组成员 经营现金流动负债比（%） 0.28 1.39 8.12 - 余 琰 EBITDA 利息倍数（倍） 12.06 7.45 4.55 - 现金类资产偿债倍数（倍） 1.09 2.04 1.70 - 注：表中数据来源于 2011 年～2013 年经审计的公