岗位银行账务核算岗姓名朱辉工作内容岗位责任1银行及转账凭证填.PDF

岗位：银行账务核算岗 姓名：朱辉 工作内容 岗位责任 1 银行及转账凭证填制并对 204、521 等 凭单录入及时准确，信息录入齐全，当天凭单次日录 科目核算一致性进行检查调整工作。 入完毕；并保证核算科目使用一致性和正确性。 2 银行对帐单录入及银行对帐工作。 每月终了 15 日内完成各银行对帐工作，编制《银行 存款余额调节表》，并签字存档。 3 固定资产对帐工作。 每月终了 3 日内完成与资产管理处的固定资产对帐 工作。 4 院财政资金拨款对账及院属单位间转拨 根据院通知，按时完成财政资金拨款及转拨对账工 经费核对工作。 作。 5 账务核算系统科目维护工作。 根据业务需要及时修改、删减或增加 ARP 核算系统 中会计科目。 6 凭单打印、粘贴、排号、移交工作。 每月终了 15 日内完成凭单整理移交工作。 7 应付模块过账。 每月终了 10 日内完成应付模块帐务过入总帐工作并 关闭应付模块会计期间。 8 购房补贴预算及决算工作。 根据院通知，按时完成购房补贴预算及决算上报工 作。 9 银行帐户财政年检。 按财政专员办要求按时完成银行账户年检工作。 10 本岗位负责业务对外通知通告。 岗位：课题管理岗 姓名：邹志萍 工作内容 岗位责任 1 课题对账、结题办理、课题清理，课题 1、年终通知课题负责人进行课题对账； 审计。 2、 对于结题课题，及时完成结余经费处理工作； 3、按院及研究所要求完成以往年度结题课题清理工 作； 4、协助各课题组完成课题审计工作。 2 工资、奖酬金、论文奖及购房补贴等各 1、保证工资的按时发放。 种津贴银行发放;工资成本分摊及过入 2、工资发放后 5 日内成本分摊完成及成本分摊凭单 总账。 过入总帐 。 3 工资成本分摊相关科目维护。 及时完善优化工资成本分摊科目设计，满足财务制度 及日常统计需要。 4 凭单复核。 1、审核制单正确性； 2、对于错误凭单当天通知制单人当天改正录入 。 5 过帐、应付模块、ARP 总帐模块期间关 每月终了 12 日内完成总帐凭单过帐，并关闭总帐会 闭。 计期间。 6 各项统计等日常报表填报。 按各项统计报表上报时间要求完成报表填报。 7 年终帐务结转（年结）。 年终按要求完成帐务年度结转工作。 8 普通三联收据管理工作。 1、建立普通三联收据购领、交还登