项目成本分析报告--陈涛.doc

中一项目成本分析报告 一、工程慨况 1、 工程名称：xxxxx工程 2、 工程地点：xxxxxx 3、 结构类型：框架 4、 建筑面积：39600 m2 5、 建筑物高度及层数：5.4 m -23 m不等，1-3层不等 6、 单位建筑面积钢筋含量：102kg/ m2 7、 主要合同条款： 1）、施工内容：土建结构与装修及市政道路 ； 2）、合同总价 5067万元，单方造价 1278.79元； 3）、质量安全目标：广州市样板工程； 4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的25%，进度款按每月已完工程量的95%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。 8、 项目承包合同条款：项目人数24人，承包工期255天，承包 总价 4612万元。 9、 劳务分包情况： 分包单位：浙江东源建设有限公司二分公司第一项目部及广州市东都建筑实业有限公司。 分包内容：主体结构施工及装修等全部工作内容；项目承包人工费638万元。 结算方式：工程量据实结算，单价包干。 10、本次经济活动分析报告，截止时间为2004年12月31日。 二、编制依据 1、预算收入是根据2001年《广东建筑工程综合定额》一类地区及有关文件规定， 2003年二季度广州建设工程造价信息，实际工程量。 2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。 3、安装与洁具的配合费未进入。 4、钢管、扣件等损失费用未进入。 三、项目成本收支情况 详细情况见下表： 序号 名 称 单位 收入 实际支出 盈亏 1 人工费 元 4565799.05 7893130.60 -3327331.55 2 材料费 元2525 -3755980.00 3 机械费 元 1646965.62 1339118.62 307847.00 4 专业分包 元1325 1402943.88 5 其他直接费 元 1784079.32 522804.8 1261274.52 6 间接费 元 2018447.92 1476210.54 542237.38 7 管理费 元 928742.32 850000 78742.32 8 利润 元 1369739.81 1369739.81 9 税金 元 2001012.96 2001012.96 10 签证 元 454065.13 454065.13 序号 名 称 单位 收入 实际支出 盈亏 11 其他费用 元 191300 -191300 12 临建费 元 642510. 9 909604.52 -267093.62 合 计 4154 -2124855.13 （一）、人工费 人工费分析表 ： 序号 名称 单位 收入 实际支出 盈亏 定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 综合单价(元) 合价(元) 1 人工费 4565799.05 7893130.60 -3327331.55 2 工日 152193.30 30.00 4565799.05 合计 4565799.05 7893130.60 -3327331.55 从表中反映人工费超支332.73万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广州地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。 注：人工费内含钢筋加工机械费（37367.78元），在人工费内扣除，直接进入机械费。 （二）、材料费 主要材料费分析表： 序号 材料名称 单位 收入 实际支出 盈亏 定额含量 单价 合价(元) 实际工程量 综合单价(元) 合价(元) 1 周转材料 1585724.84 4273137.26 -2687412.42 模板 M2 10043.45 45.27 454712.92 60915.50 49.99 3044951.42 -2590238.50 木枋 M3 853.25 1067.95 911231.83 451.44 551400.50 359831.33 钢管及扣件 元 129978.69 1587124.07 -1457145.38 竹跳板 元 79726.85 154872.00 -75145.15 安全网 M2 5659.86 1.78 10074.55 75100.00 -65025.45 周转材料拨料 元 -1140310.73 1140310.73 2 水泥 t 9665.63 3