【优质】物资供应管理办法.doc

PAGE 第 PAGE 1 页，共 NUMPAGES 30页 晋城煤业集团物资供应管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范集团公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条 物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理。 第二章 管理体制及职责 第三条 管理体制 一、实行集团公司、矿（公司）两级管理体制。 二、物资采购权归晋城煤业集团装备物资分公司（以下简称：装备物资分公司），对所有物资实行集中统一管理。 三、各矿（公司）物资供应部门负责需求计划的汇总上报，物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项。 第四条 装备物资分公司，负责集团公司本部、分公司物资的采购供应，负责煤炭板块所属各子分公司（十大矿）生产、建设所需设备、配件、材料的统一采购供应，负责集团公司各非煤企业大宗原材料、主要设备及配件的集中采购供应，并负责对各矿（公司）物资供应部门工作给予指导、管理、监督和检查。集团公司对供应商实行统一管理。 第六条 集团公司各矿（公司）物资仓储由各矿（公司）管理，装备物资分公司有权调拨集团公司各单位的库存物资。 第七条 特殊情况下，经装备物资分公司审核批准，可委托基层供应部门自行采购。 第八条 装备物资分公司工作职责 一、负责贯彻落实集团公司物资供应管理工作的方针、政策，制定物资供应管理制度和管理办法。 二、负责设备、配件、材料集中采购供应、服务和装备物资、火工品业务管理的平台和载体。服务生产、保障供应。 三、负责定期布置、安排、总结集团公司的物资供应管理工作。对集团公司物资供应管理工作进行指导、检查、监督和考核。 四、负责集团公司物资平衡调剂、废旧物资管理和仓库管理工作。积极推行物资代储代销工作。 五、负责分管预算指标的落实，加强全面预算管理，确保完成各项指标。 六、负责集团公司供应系统的业务培训工作。 七、负责集团公司的物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 八、完成集团公司领导交办的其它工作。 第九条 各矿（公司）物资供应部门工作职责 一、接受装备物资分公司的业务指导，落实本单位物资供应管理工作。 二、负责本单位物资需求计划的编制、汇总，并按时上报装备物资分公司。服务基层、保障供应。 三、负责本单位物资统计报表的编制，按时上报装备物资分公司，建立和保管物资统计资料档案。 四、加强仓库和现场管理，做好物资的验收、保管、保养、发放和使用，配合上级部门做好物资调拨工作。 五、负责制定、落实本单位的储备资金及废旧物资的回收、利用、处理等项管理工作。 六、负责本单位物资安全管理工作，建立完善各项安全管理制度，定期进行安全检查，发现问题及时处理。 七、完成装备物资分公司交办的其它工作。 第十条 物资供应管理业务流程图 2.调整汇总 2.调整汇总 3.利库调整 6.装备物资分公司汇总 总 7.平衡调剂 4.矿（公司）.需求计划 8.采购计划 10. 签订合同 11. 到货验收 12. 入库 14. 出 库 1.区、队计划 5.审 批 9.招标比价采购 13. 保管保养 第十一条 流程图说明 一、区队、车间使用计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由区队、车间材料员和工程技术人员负责编制，并报供应（机电）部门。 二、调整汇总：供应（机电）部门对区队、车间上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。 三、利库调整：供应（机电）部门汇总区队、车间使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。 四、矿（公司）需求计划：供应（机电）部门对计划进行编制汇总，形成本单位的月需求计划。 五、审批：本单位需求计划经供应（机电）科长、主管领导审批盖章后，上报装备物资分公司（计划同时在供应管理信息系统生效）。 六、汇总：装备物资分公司对各矿（公司）上报的需求计划进行汇总。 七、平衡调剂：装备物资分公司汇总计划后，在集团内部进行平衡调剂。 八、采购计划：平衡调剂完毕后，装备物资分公司按照物资采购权限，确定物资采购方式。编制采购计划。 九、招标采购：公开招标物资计划，经集团公司分管领导审批后，实施招标采购。其它物资由装备物资分公司组织采购。 十、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。 十一、到货验收：到货后，由使用单位组织有关部门或技术人员进行验收。验收无误后，报财务部门按合同规定办理付款手续。 十二、入库：验收完毕后，办理入库手续，登账上卡。 十三、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。 十四、出库：按区队、车间使用计划和各矿（公司）需求计划发放出库。 第三章 计划管理 第十二条 材料配