农村信用社总账系统培训.pptx

山东省农村信用社 总账系统培训 ;系统概述;本次培训的主要内容;第一部分 应付模块; 第一章 概 述;1.1 应付模块管理范围;1.2 应付模块与其他模块的关系;1.3 应付模块的主要理念;第二章 名词解释;核销预付款 用某供应商下应付未付的发票来核销对该供应商的应收款项。 取消发票 对入账错误的发票做冲销处理，系统生成红字冲销日记账以冲正账务。 撤销付款 对付款入账错误的付款单撤销付款，系统生成红字冲销日记账以冲正账务。（目前增加付款删除功能） ; 第三章 岗位的设置及职责; ; ;5位机构代码_应付复核员 负责验证应付发票和付款单，验证无误后创建会计分录 负责将应收应付账务传送至总账 负责将资产采购信息传送至资产模块 5位机构代码_应付管理员 负责本机构应付管理系统的功能设置 负责本机构的供应商、银行账户、费用申请人的维护 5位机构代码_费用报账员 负责费用报销单的录入、修改、提交审核及打印 ;第四章 基础数据维护;4.1 维护费用申请人;维护费用申请人（路径：应付管理员维护费用申请人）;维护费用申请人（输入部门编号、费用申请人名称、费用申请人编号和性别）;若部门编号维护错误，维护费用申请人编号时系统会提示“部门编号输入错误”;维护费用申请人（输入组织、默认费用账户、地点信息）;4.2 维护供应商;供应商下不同的费用类型对应不同的应收应付科目：;维护供应商 （路径：应付管理员维护供应商）; 维护外部供应商（名称、类型）;维护外部供应商（地点信息、会计信息）;维护外部供应商（增加另一费用类型“保证金”）;维护员工供应商;维护员工供应商（名称、类型、关联费用申请人）;维护员工供应商（地点信息、会计信息）;维护员工供应商（增加地点层备用金）;维护员工供应商（维护费用类型“临时借款”）;供应商合并 （路径：应付管理员供应商合并）;供应商合并 机构撤并T日，会计主体应付管理员应将降格部门的预付款和应付款的供应商合并到新归属部门的供应商。;供应商合并;供应商合并;供应商合并;供应商合并;供应商合并;取消供应商部门编号的限制 5月25日总账系统升级后，取消了供应商前五位必须与机构号前五位一致的限制。应付管理员在维护费用申请人、员工供应商时，部门编号应与网点号保持一致。 例，机构90252青岛香港中路中心支行下辖部门902021202香港花园分理处，机构号前五位和部门号前五位不一致，新增费用申请人和员工供应商编号的前九位应为902021202，新增费用报账员用户应为902521202。 此项内容主要针对青岛会计主体拆分进行的优化，其他会计主体不涉及。;4.3 维护银行账户信息;维护银行账户信息（路径：应付管理员维护银行信息）;选择银行账户开户行的银行名称和分行名称;选定银行名称和分行名称后，点击“银行账户(B)”; 维护银行账户信息（银行账号、账户名、账户用途、支行名称、结算账户）   注意：其他应付款项-中转;维护付款单据（输入付款方式）;维护付款单据编号;第五章 基本业务操作;5.1 资产采购流程; 1）应付录入员录入标准发票（路径：应付录入员发票录入）;新建发票时，发票类型默认为“标准”，无需修改供应商选择资产采购业务对应的外部供应商 ; 选择此发票对应的供应商地点明细;输入发票金额及说明栏位，点击界面下端的“发票明细”按钮，进入发票分配行录入界面;发票分配行信息包括：分配行编号、分配行类型、分配行金额、分配行借项账户、其他要素和资产名称或摘要;输入其他要素栏位中的费用承担人（必输）、附件张数（必输）、费用说明（可选） ;摘要自动回显发票界面“说明”栏位的内容，完成发票分配行的录入，此摘要信息最终会打印在日记账凭证上。一张发票根据需要可以输入多个分配行，最终保证分配总额与发票合计相等。 ; 2）应付复核员验证发票、创建会计分录（路径：应付复核员发票审核）;应付复核员进入发票审核界面，点击工具菜单 ，进入查找发票的界面 ;查找到需要验证的发票，可以看到此时发票的状态是“从未验证”、入账状态为“否” ;点击“发票明细”按钮查看发票的分配行信息 ;查看发票各项信息，审核有误