公司财务部职责和岗位设置.doc

目录 目录……………………………………………………1 公司财务部职责、岗位设置………………2 公司财务部岗位说明书……………………4 财务部长岗位说明书…………………………………5 出纳岗位说明书………………………………………6 会计岗位说明书………………………………………8 公司财务部职责、岗位设置 一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。 二．职责概述：财务部日常全面财务会计工作，相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。 三、具体职责： 1、起草公司财务预算，检查预算执行情况； 2、负责公司财务分析工作，负责各类明细账登记对账工作； 3、负责职工工资奖金发放，税费代缴； 4、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表； 5、负责公司会计核算稽核工作； 6、监督公司日常财务制度的执行； 7、保管财务票据，管理会计档案； 8、完成领导交办的其它工作。 四、管专岗位设置： 财务部长1人、出纳1人、会计4人， （一）财务部部长：设置1人，职责概述：财务部日常全面财务会计工作 具体职责： 1、按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础工作； 2、负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责公司的内部审计工作； 3、监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作； 4、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调； 5、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资盘点工作； 6、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告； 7、进行生产经营分析； 8、统筹管理和运作公司资金； 9、对公司税收进行整体筹划与管理； 10、参与公司重大投资等经营活动、参与确定公司的股利政策； 11、配合集团公司财务部做好其他方面的工作； （二）出纳：设置1人，职责概述：炉料公司的现金、银行存款、应收票据的收支与管理。 具体职责： 1、负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作； 2、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用负责应收票据保管和发放； 3、负责凭证装订入档工作； 4、负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表； 5、负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账账相符； 6、负责公司工资奖金的发放工作； 7、完成领导布置的其他工作。 （三）会计：设置4人，职责概述：负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。 具体职责： 1、会计凭证及账册的管理； 2、根据公司制度及相关规定，严格审核各类报销单据，正确、及时处理账务； 3、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标； 4、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现； 5、负责公司用工成本、材料成本、各类成本账务的核算管控工作； 6、负责固定资产在建工程的管理； 7、建立健全消耗性资产管理与核算办法； 8、原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据与复核工作； 9、负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进行监督； 10、会计电算化管理； 11、负责完成上级交办的临时性工作。 （表二)管理岗位说明书 公司经营财务部部长岗位说明书 岗位名称 财务部部长 岗位编号 岗位类型 管理岗位 岗位定员 1人 核心岗位、经营性岗位 直接上级 经理 直接下级 财务部下属会计 编制日期 2017年5月30日 职责概述 负责公司财务部日常全面财务会计工作，组织财务人员做好相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。 职责与工作任务 职责表述 工作任务 负责程度 工作 时间 全责 主要 协作 职 责 一 ?按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础工作 按照国家统一会计制度和会计基础工作规范的要求，结合本单位的经营特点，组织会计核算，做好会计基础工作 ▲ 10% 审核日常公司报销费用是否符合公司相关制度，保证费用列支的真实、有效、合法。 ▲ 审核出纳提交的资金付款指令，保证按预算支付。 ▲ 审核会计凭证，保证会计凭证真实的反应业务内容。 ▲ 检查会计凭证的附件是否齐全，是否按时完善入档。 ▲ 职 责 二 负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责公司的内部审计工作 负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。参与审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。 ▲ 10% 负责公司的内部审计工作，制定审计项目的实施方案，编写、审定审计报告、审计结论，并提出审计建议及整改奖惩意见，并跟踪落实、检查，对整改不力的部门有权向上一级领导提出意见和建议。 ▲ 职 责 三 监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作 监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行、付款、决算等工作。 ▲ 10% 监督采购部门的预付款和应收款的回收情况，并给予考核 ▲