财务部岗位职责.doc

财务部岗位职责 财务经理的岗位职责如下： 1、 建立、健全各项财务制制度，加强企业内部控制与管管理，规范企业内部财务行为为。 2、 制定公司各项年年度财务预算、经营目标的编编制与分析，参与公司新项目目、重大投资、重要经济合同同的可行性研究和拟订工作，，并提供专业的财务意见。 3、 保持与银行、信贷公公司、投资公司及其他金融机机构的良好关系，做好企业资资本结构的分析，监控预测企企业最优筹资方案，为资本运运作和资金调度作好准备。 4、 保持与税务部门、财政政部门、统计部门的良好关系系，并有效进行税收筹划与统统计汇总工作。协调处理财务务部与公司其他各部门、公司司与公司对外相关机构的协调调关系。 5、 主持公司财财务全局管理工作，并对公司司和各经部门下达并落实有关关财务、费用、利润等考核指指标，向企业的经营管理层提提供真实、完整、正确、及时时的财务信息与财务咨询，确确保资产的安全性与利润的最最大化。 6、 负责对财务务部门的机构设置、人员配备备、选调聘用等提出方案和意意见，并负责财务人员的管理理、考核、业务培训等工作，，不断提高财务人员的业务素素质和工作水平。 7、 费费用单据的审核把关、记帐凭凭证的复核、纳税申报表的审审核及其他相关财务工作。 8、 完成公司领导其他专项项工作。 1、 及时处理理前天各种业务单据、编制会会计凭证，统一保管相关会计计档案，包括凭证、报表、帐帐本及其他各项单据存根。 2、 复核销售会计、成本本会计、出纳的相关业务处理理工作。 3、 确保财务软软件的正常运行，指导其他业业操作员的业务运用，同时作作好数据备份工作。 4、 定期对财务系统的记帐、结结帐等工作，编制会计报表及及其他财务内部分析报表。 5、 填制纳税申报表以及及其他相关部门的统计报表。。 6、 审核管理中心各项项费用单据，复核出纳每天的的收支单据，并盘点现金，在在资金余额表上签字确认。 7、 协助财务经理制定其他他各项业务计划与财务预算，，并监督各项目标的执行。 8、 完成公司领导其他专专项工作。 1、 销售收收款收据及销售发票的开据及及保管、领用登记备查工作。。 2、 审核营销中心相关关费用报销、个人借支及冲帐帐、销售合同等相关事项，并并负责销售合同的存档保管工工作。 3、 与营销中心销销售助理核对客户往来并统计计次月应收帐款回收计划进度度表。 4、 定期与客户对对帐，确保应收帐龄的合理性性，每月编制应收帐款相关明明细表。 5、 完成公司领领导临时安排的其他工作。 1、 监督制造中心库房管管理员材料、产成品收发存等等相关单据的审核工作，并及及时核对库房手工帐与财务电电脑帐的一致性，定期盘点或或抽查库房库存情况。 2、、 审核材料采购入库、采购购付款等制造中心相关单据，，跟踪落实采购付款资金计划划，指导采购部相关帐务工作作，核对采购的供应商往来帐帐与财务的往来帐的一致性。。 3、 协同采购部对供应应商往来明细进行确认，并编编制应付帐款明细表。 4、、 审核公司采购合同，并负负责采购合同的存档保管工作作。 5、 收集、汇总成本本核算相关数据、半成品的相相关数据，完成公司生产成本本的核算及分析工作，规范日日常成本核算与成本分析。 6、 建立并登记固定资产台台帐，复印固定资产发票，每每月计提折旧并帐务处理。 7、 完成公司领导临时安排排的其他工作。 1、 认真贯贯彻国家现金管理条例、银行行结算管理制度和公司有关货货币资金管理制度。 2、 办理现金与银行的收付款业业务，并妥善保管现金及收款款收据、支票等其它财务票证证。 3、 严格执行支票领领用、使用管理制度，设立支支票领用备查簿，完善支票使使用审批手续。 4、 负责责公司内部职员的费用报销、、个人备用金支付等其它内部部管理。 5、 根据经营业业务逐笔据实登记现金及银行行存款日记帐，每日盘点库存存现金，做到帐实相符。月末末核对现金和银行存款余额，，编制现金盘点和编制银行存存款余额调节表。 6、 及及时传递收付款单据，交总帐帐会计进行帐务处理，签章复复核确认收付款记帐凭证。 7、 编制现金收付日报表，，交总帐会计审核并签字后报报送给财务经理当日资金余额额。 8、 月未进行现金收收、支分析表，协助提供财务务管理所需的其它相关数据。。 9、 完成其他公司领导导临时安排的其他工作。 industrialization, industrial characteristics, contribute to ecological environmental protection. One is to actively implement the project support, vigorously implement the Microfinance