新版账务处理系统操作手册.doc

财务处理系统使用手册 目 录 第一章 系统登录 1 第二章 初始界面 6 2.1检查工作环境 6 2.2密码修改 8 第三章 账务处理系统 9 3.1操作流程 9 3.2 账套基础资料设置 9 3.2.1会计科目 9 3.2.2 功能分类 16 3.2.3增加辅助核算项 18 3.2.4 项目 20 3.2.5 辅助核算项挂接关系 24 3.2.6 凭证类型 25 3.2.7 经济分类 30 3.2.8 现金流量 33 3.2.9 常用摘要 34 3.3 凭证相关操作 36 3.3.1 新增凭证 37 3.3.2 凭证审核与销审 40 3.3.3 凭证记账与反记账 40 3.3.4 凭证箱 41 3.3.5 凭证排序 43 3.3.6 凭证打印 46 第四章 定期处理 49 4.1 汇兑损益 49 4.2 年底收支结转 51 4.3 结账 54 4.4 生成新年度账 55 第五章 科目账 57 5.1 明细账 58 5.2 余额汇总表 60 5.3 总分类账 62 5.4 日记账 64 5.5 日报单 66 5.6 多栏账 67 5.7 序时账 71 5.8 凭证汇总表 73 5.9 年底批打印 74 5.10 对方科目明细账 76 第六章 辅助账 79 6.1 辅助账 79 6.1.1 辅助明细账 79 6.1.2 辅助余额汇总表 81 6.1.3 辅助总分类账 84 6.1.4 辅助多栏账 85 6.1.5 辅助分析表 87 第七章 现金流量统计表 90 第八章 应收应付管理 91 8.1 往来业务装入 93 8.2 往来业务核销 94 8.2.1 往来业务自动核销 95 8.2.2 往来业务手工核销 97 8.3 客户账龄明细分析 98 第一章 系统登录 1.1、操作系统建议最好是windows XP 检查方法：右击桌面“我的电脑”弹出属性对话框，可显示出版本信息如图示： 1.2、IE浏览器版本必须是IE6以上版本 查看IE版本信息：双击桌面上的IE图标，打开程序，在点击“帮助”菜单中选择,打开版本信息如图示： 注意 ：如果版本是IE6，可直接下载IE7的安装程序进行升级操作。 1.3、安装客户端程序 安装客户端设置可以分为两种初始化方式，一种是自动初始化，一种是手动初始化， 1）自动初始化 此程序在第一次登录系统时1：6688，系统会提示您下载。如下图所示： 点击下载会弹出以下界面： 点击运行； 点击运行； 手动初始化 打开浏览器，选择“工具”菜单，单击“” 在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“可信站点”图标,在“站点” 在“可信站点”对话框中，将服务器的地址输入后点“添加”按钮，将它放到网站列表中。 注意：你要访问的地址都加上，比如：1：6688; 此处添加1 1.4、启用Active X控件 在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“可信站点”图标；点击“自定义级别” 在弹出窗口中，将带有“Active X”字的选项，全部设置为“启用”，如下图所示： 1.5、关闭弹出阻止窗口功能 在“Internet选项”页中，单击“隐私”页签，将弹出阻止窗口设置为空白，如图示： 第二章 初始界面 2.1检查工作环境 用户登录界面如图所示： 用户登录后，如图1-1所示，操作人员需要检查自己的名字、工作单位、帐套是否正确。 图1-1 初始界面 帐套选择界面如图所示： 单位选择界面如图所示： 2.2密码修改 所有用户的账号为系统预置的，可参考，初始密码为空。如上图1-1所示，点开用户个人信息，会出现如图1-2个人信息界面，点击修改密码按钮即可看见修改密码界面进行密码修改。 图1-2 个人信息 第三章 账务处理系统 3.1操作流程 3.2 账套基础资料设置 3.2.1会计科目 下载系统级会计科目 操作： 点击“单位级基础资料”下的“会计科目”按钮，出现如图所示界面 点击如上图上的“下载标准科目”按钮，出现如下图所示界面，勾选所需科目，点击“执行下载即可” 科目下载完成后，点击“会计科目”，界面如下图所示，根据下图红色文字所示可进行相关操作。 新增会计科目 如上图点击“新增”或者双击科目列表进入下图所示页面，新增科目的操作如下所示 请注意： 新增科目只能增加系统级科目的末级科目的明细科目，若系统科目的末级科目设为不允许下级单位增加明细科目，则无法新增。 修改会计科目 只能修改用户自行添加的明细科目，已经使用过的科目不能进行修改。 修改会计科目的流程如下图所示： 请注意：系统级科目不能修改，科目的代码不能修改。 3.2.2 功能分类 只有事业单位在会计核算上才会涉及到功能分类，其他单位比如水管、企业等不会涉及功能分类。 支出功能分类，简单地讲，就是按政府主要职能活