贵州黔桂发电有限责任公司15年度第二期短期融资券发行公告.pdf

广西投资集团 指 广西投资集团有限公司 贵州产投集团 指 贵州产业投资（集团）有限责任公司 广投黔桂 广投黔桂投资有限公司 天能焦化 指 贵州黔桂天能焦化有限责任公司 三合水泥 指 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 金久水泥 指 贵州金久水泥有限公司 金州建材 指 贵州黔桂金州建材有限公司 博大煤焦 指 贵州顶效经济开发区博大煤焦有限责任公司 拓达地产 指 贵州黔桂拓达房地产开发有限责任公司 非金融企业债务融 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 资工具 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 贵州黔桂发电有限责任公司 2015 年度第二期短期融 资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《贵州黔桂发电有限责任公司 2015 年度第 二期短期融资券发行公告》 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《贵州黔桂发电有限责任公司 2015 年度第 二期短期融资券募集说明书》 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书和 发行公告等） 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由 中信证券股份有限公司担任 主承销商 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的，由主承销商、联席主承销商和承销团其他成 员组成的承销团 《承销协议》 指 主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议》 《承销团协议》 指 承销商各方为承销本期短期融资券签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2010 年版）》及相关附件 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照《承 销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短 期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承