集团公司采购订单及库存控制管理办法.doc

PAGE / NUMPAGES 采购订单及库存控制管理办法 一、目的 为了规范颐源集团采购订单及库存管理业务，明确分（子）公司采购供应部的物料订购工作职责，加强采购计划执行情况的分析、监督、管理，对采购运作的异常变动及时应对，促进分（子）公司采购业务的顺利进行，保证和完善采购供应管理体系的正常运转，制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于颐源集团下属各分（子）公司和OEM委托加工厂（以下简称为“工厂”）。 三、职责 分（子）公司、分厂、委托加工厂职责： 1、结合生产计划提出物料需求，保证工厂采购计划的合理性，并及时分析，不断改善； 2、负责需求物料跟进，在生产计划正常波动范围内不造成物料积压或断货现象； 3、确保工厂相应供应数据报表的准确性及报送的及时性； 4、负责提出生产计划与采购计划在执行过程中存在的问题。 四、订单管理 原辅料订单下达原则： 1、采购供应部根据生产计划及调整计划制定采购计划，工厂按照生产计划及调整计划提报物料需求计划（每周一次，月计划下达之日起，2日内报出）。 2、如采购量低于最小起订量，则按照最小起订量采购。 3、如当月采购量低于最小起订量的2倍，则可以一次采购。 4、月度内单品实际生产超过计划波动的±30%时，采购供应部应及时反馈相关部门，必要时，召集各部门商定解决办法。 五、库存控制 （一）控制原则与依据： 各工厂结合生产部的生产计划，保证本工厂采购订单的合理性，并及时分析，不断改善。库存包括工厂库存、在途库存和供应商库存。 （具体公式：库存=工厂库存+在途库存+供应商库存） 1、到货周期在15天以上的，库存控制在30天内的使用量； 2、到货周期在15天以内的（含15天），库存控制在21天使用量； 3、到货周期在8天以内的（含8天），库存控制在16天使用量； 六、其他采购管理相关要求： 1、每天上班后和下班前跟催所有订单各一次，并记录实际情况，确保时时跟进订单执行情况。 2、每天下班前以OA形式报送库存原辅料日报表。 3、采购合同，增值税专用发票、对方收款账户、随货提供出厂检验报告。 4、出入库手续随出入库结束立即出具。 5、采购供应部在合同右上角用铅笔标明规定应付款截止日期。 七、考核办法 （一）报表报送的及时性、准确性 1、各工厂按照要求进行库存日报表的报送生产总监，分子公司总经理，采购经理，财务总监，会计，生产经理。凡出现报送不及时或数据不准确，每发现一次给予第一负责人50元考核；当月连续发生三次以上同类现象，建议人力资源部对经办人免职处理。 2、各工厂按照要求时限报送《月物料需求计划》。 （二）物料的积压或报废 影响集团整体工作进程的积压物料，由集团决定是否做出报废处理，若实施报废，则根据报废产生原因对相关责任人进行不低于报废物料金额5%的考核。 （三）若出现停工待料情况，每天给予责任方经济考核200元，由责任部门自行分解考核。 八、本管理办法自发布之日起执行。 九、本管理办法由颐源集团生产管理部负责解释。 颐源集团生产管理中心 2013年08月20日 建议： 1、 保管划归采购管理部。