ERP沙盘模拟企业经营实战演练-学员手册.doc

企业经营实战模拟-学员手册 第  PAGE 52 页 共  NUMPAGES 52 页 金蝶企业经营实战模拟 学员手册 起始年 任务清单 每年年初：（根据提示，完成部分打勾） ⑴支付应付税（根据上年度结果） 　□ ⑵支付广告费 □ ⑶登记销售订单 □ 每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度 ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短款还本付息 □ □ □（20M）□ ⑵更新应付款/归还应付款 □ □ □ □ ⑶更新原料订单/原材料入库 □ □ □ □ ⑷下原料订单 □ □ □ □ ⑸更新生产/完工入库 □ □ □ □ ⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 □ □ □ □ ⑺开始下一批生产 □ □ □ □ ⑻产品研发投资 □ □ □ □ ⑼更新应收款/应收款收现 □ □ □ □ ⑽按订单交货 □ □ □ □ ⑾支付行政管理费用 □ □ □ □ 每年年末： ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息 □ ⑵支付设备维修费 □ ⑶支付租金（或购买建筑） □ ⑷折旧 □ ⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 □ ⑹关账 □ 起始年订单 项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利起始年的现金流量表： 项目1234应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金余额 起始年的财务报表 资产负债表 单位：百万 资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金24 短期负债26 应收帐款14 应付帐款0 原材料2 应交税金3 产成品6 长期负债0 在制品6流动资产合计52负债合计29固定资产：所有者权益： 土地建筑净值40 股东资本64 机器设备净值12 以前年度利润4 在建工程0 当年净利润7固定