四川铁骑力士实业有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书(更新).pdf

四川铁骑力士实业有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 主承销商及簿记管理人： 注册金额：肆亿伍仟万元整 发行金额：贰亿元整 365 发行期限： 天 担保情况：无担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：AA- 本期短期融资券信用等级：A-1 2016 7 签署时间： 年 月 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2015 2014 大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所对公司 年度、 年度、 2013 年度会计报表进行审计，并分别出具了大信川审字（2016 ）第00065 号、 大信川审字（2015 ）第00130 号、大信川审字（2014 ）第00390 号标准无保留意 见的审计报告。请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对 相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件” 2 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款15 一、发行条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金主要用途18 二、偿债资金来源以及保障措施18 三、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构及控股股东情况22 四、发行人业务独立情况24 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人组织机构设置及运行情况28 七、发行人的人员情况36 八、发行人业务范围、主营业务情况40 九、在建工程与拟建工程63 十、发行人发展战略65 十一、行业状况分析 66 第六章 发行人主要财务状况72 一、总体财务情况72 二、财