存货管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 存货管理制度 一．总则 为加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，特制定本制度。 二．具体内容 第一条 存货的范围 存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、药品疫苗、添加剂、包装物、低值易耗品、消耗性生物资产等。 第二条 存货管理的岗位分离原则 订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离； 订货人员与验收、存货保管人员岗位分离； 存货保管人员、会计记账人员岗位分离； 存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。 第三条 存货的采购 采购的原则 严格执行询议价程序 小麦的采购应结合周边价格，区域内各大面粉厂采购价格，进行采购；豆粕等辅助材料采购，选择资质较好的6-9家稳定的供应商比价采购，保证合理库存。其他大宗或重大物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 采购会审、合同会签制度 大宗或重大物品采购，必须经过法务部审核合同，结合相关部门的意见，经财务部、供应部总监审核。 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数 量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单。 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 加强学习，提高认识，增强法治观念。 廉洁自律，不能向供应商伸手。 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新物料及市场信息。 采购的程序 供应商的选择 机构供应商必须证照齐全，具有相关资质。 对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 采购程序 材料物资的采购，由各使用部门申报,经部门负责人及分管副总签字后统一采购。 正常生产物资的采购，需根据使用部门提供的采购计划申请单采购。 采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用 部门共同完成，报主管领导审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。 采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。 付款程序 采购部根据付款计划提出申请，按申请流程交部门负责人审核签字，后附付款明细单，交给财务总监审批后办理付款手续。 发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致， 审核无误的发票交给财务部核销，购货发票应随同存货验收单、入库单由经办人、验收人、仓库管理员报分管副总经理/总监审批传财务部记账。 第四条 存货的验收、入库 所有进入仓库的物料必须按采购部门提供的采购清单核实如下项目：物料名称、规格型号、产地、数量、价格和包装； 所有进入仓库的物料必须由质量检验部门确认合格签字后方可进入仓库； 所有进入仓库的物料仓管应根据随货同行的送货单验收货物，需要确认货物是否为公司订单所定货物，实物货物是否与送货单一致，货物是否有损伤。验收无误后，仓管员录入系统，经采购部负责人审核后打印《入库单》并签字，与送货单随货同行联一起传递到会计处进行审核和记账。审核人员审核时应重点核对送货单与入库单数量、金额是否一致。入库单（财务联）应传递及时，因人为原因在存货入库后一个月内尚未传于财务部，公司财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人负责。 仓库在办理物料入库时应本着时间最短、手续齐全、上架标识及时的原则进行入库操作。 采购员应对验收后不符合要求的货物负责，如确系产品质量原因且系非人为失误所致，应及时与发货厂家确认退货事宜。 第五条 库存管理 仓管员应做好库存物料的恰当规划整理； 经验收正常收入仓库的物料要及时归类整理并上货架或码堆存放； 仓库管理人员应及时将货架或物料堆放区中包装及标识缺失、物料部件欠缺或已确定为不合格品的物料清理下架区分存放至指定位置， 并及时开列清单报财务或采购部门妥善处理，对于自报送之日起５个月内未给予处理的物料，仓管员除及时督促解决外可将相应物料报批处 理；