存货管理制度.docx

存货管理制度

??一、总则

1.目的

为了加强公司存货管理，规范存货采购、验收、储存、发出、盘点等环节的操作流程，确保存货安全、完整，提高存货运营效率，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司及所属各部门存货的管理。存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料等。

3.基本原则

（1）存货管理应遵循内部控制原则，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

（2）存货管理应注重成本效益原则，在保证存货正常供应和使用的前提下，降低存货成本。

（3）存货管理应坚持账实相符原则，定期进行存货盘点，保证账实一致。

二、职责分工

1.采购部门

（1）负责存货采购计划的制定与执行，选择合格的供应商，签订采购合同。

（2）跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。

2.仓库管理部门

（1）负责存货的验收入库、储存保管、发出等工作。

（2）建立存货台账，记录存货的收发存情况，定期进行盘点。

（3）确保存货仓库的安全，防止存货损坏、变质、丢失等情况发生。

3.生产部门

（1）根据生产计划，合理领用存货，控制生产成本。

（2）及时办理在产品、半成品的交接手续，确保生产流程顺畅。

4.财务部门

（1）负责存货的核算与监督，定期与仓库核对账目。

（2）参与存货采购合同的审核，对存货采购资金进行预算控制。

（3）根据存货盘点结果，进行账务处理，确保账实相符。

5.质量管理部门

（1）负责对采购的存货进行质量检验，确保存货符合质量标准。

（2）对生产过程中的存货质量进行监控，防止不合格品流入下一道工序。

三、存货采购管理

1.采购计划

（1）采购部门应根据公司生产经营计划、销售预测、库存状况等因素，定期编制存货采购计划。采购计划应明确采购存货的种类、数量、规格、采购时间等内容。

（2）采购计划应经相关部门审核，报公司领导批准后执行。

2.供应商选择

（1）采购部门应建立供应商评估和选择机制，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面进行综合评估。

（2）采购部门应选择合格的供应商，并与其签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容。

3.采购订单下达

（1）采购部门根据采购计划和供应商选择结果，下达采购订单。采购订单应明确采购货物的具体要求、交货时间、交货地点等信息。

（2）采购订单下达后，采购部门应及时跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。

4.采购验收

（1）采购的存货到货后，仓库管理部门应及时通知质量管理部门进行质量检验。质量管理部门应按照相关质量标准对存货进行检验，检验合格的存货办理验收入库手续，检验不合格的存货应及时通知采购部门与供应商协商处理。

（2）仓库管理部门应根据质量管理部门的检验结果，对存货进行数量、规格、型号等方面的验收。验收合格的存货应填写入库单，办理入库手续；验收不合格的存货应填写拒收单，并注明拒收原因。

（3）采购部门应负责与供应商沟通处理不合格存货的相关事宜，如退货、换货、补货等。

四、存货验收入库管理

1.入库准备

仓库管理部门应根据采购订单或生产计划，提前做好存货入库的准备工作，包括清理仓库、安排仓位、准备验收工具等。

2.验收流程

（1）存货到货后，仓库管理部门应核对送货单与采购订单的一致性，包括货物名称、规格、数量、供应商等信息。

（2）仓库管理部门应会同质量管理部门对存货进行质量检验和数量验收。质量检验应按照相关质量标准进行，数量验收可采用点数、称重、丈量等方法。

（3）验收合格的存货，仓库管理部门应填写入库单，办理入库手续。入库单应注明存货名称、规格、数量、入库日期、仓库名称等信息。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门记账，一联交采购部门备查。

（4）验收不合格的存货，仓库管理部门应填写拒收单，并注明拒收原因。拒收单应及时传递给采购部门，由采购部门与供应商协商处理。

3.入库登记

仓库管理部门应根据入库单及时登记存货台账，记录存货的入库日期、名称、规格、数量、存放位置等信息。存货台账应定期与财务部门核对，确保账账相符。

五、存货储存保管管理

1.仓位规划

仓库管理部门应根据存货的类别、特性、用途等因素，合理规划仓位，确保存货分类存放，便于收发和管理。

2.存货保管

（1）仓库管理部门应建立健全存货保管制度，确保存货安全、完整。对贵重物品、易燃易爆物品、易腐物品等应指定专人保管，并采取相应的安全防范措施。

（2）仓库管理部门应定期对存货进行检查，查看存货是否有损坏、变质、丢失等情况。如发现问