集团财务报销与付款流程有关规定-2017.02.ppt

Company Logo 1.凡省市区以内的 2.凡省市区以外的 1. 2. 七、费用报销管理规定 （六）、按权限核批 1.部门领导必须按规定的权限进行审核和审批，不得越权审批。 2.公司领导必须按规定的权限进行审核和审批，不得越权审批。 七、费用报销管理规定 1.对违反上述 本规定的付款 3.并及时 向上级领导 请求处理。 2.财务人员 有权拒绝支付 七、费用报销管理规定 （七）、 有权拒绝处理 付款及报销审批 副总经理款项 八、审批权限及流程说明 董事长及总经理款项 其他款项 附件 解释 实施 1.付款审批 上述借款、费用（含差旅费、招待费）及物资采购（工程进度）付款审批金额必须由总经理、董事长批准后方可支付； 2.报销审批 （一）、付款及报销审批 八、审批权限及流程说明 须由总经理和董事长审批。 副总经理借款及费用（含差旅费）报销 八、审批权限及流程说明 （二）、副总经理款项 第二章财务核算及财务管理工作 （三）、董事长及总经理款项 2.总经理报销费用； 上述流程尚未涉及到的 1.报销 2.付款 3.一律按物资采购审批流程执行 （四）、 其他款项 八、审批权限及流程说明 （五）、附件 Text in here Text in here Text in here Text in here 《财务报销及付款流程图》 八、审批权限及流程说明 本规定由集团财务管理中心负责解释。 （六）、解释 八、审批权限及流程说明 此财务报销及付款流程自下发即日起实施，望各部门遵照执行。 3. 2. 1. 八、审批权限及流程说明 （七）、实施 金融沙龙（中国）互联网科技集团股份有限公司 THE END 2017年02月08日 * * * * * * Company Logo * TRANSITION PAGE 过渡页 商业机密，切勿外传 集团公司财务 报销及付款流程的 有关规定 报告人 ：金融沙龙 2 二、费用报销审批流程 三、物资采购、工程进度付款审批流程 3 4 四、业务招待费审批流程 ?五、: 出差审批流程 5 6 六、借支备用金管理规定 7 七、费用报销管理规定 集团 公司财务 报销及付款流程的 有关 规定 1 一、借款审批流程 8 八、审批权限及流程说明 ?为了规范公司财务报销及付款流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务报销及付款流程制订如下： 基层员工借款流程 部门负责人借款流程 一、 借款审批流程 * 借款人 填制借款 单 部门 负责人 审批 公司 总经理 审批 董事长 审批 集团 财务总监 审批 一、 借款审批流程 （一）、基层员工借款流程 2.公司 总经理 审批 4.集团 财务总监 审批 3.董事长 审批 1.借款人 填制借款 单 * 一、 借款审批流程  （二）、 部门负责人 借款流程 基层员工报销流程 部门负责人报销流程 二、费用报销审批流程 1、报销人填制费用报销单或差旅费报销单↓ 3、财务中心负责人审核↓ 4、公司董事长审批 ↓ 5、集团财务总监审批↓ （一）、 基层员工 报销流程 2、部门负责人审批→公司总经理审批↓ 二、费用报销审批流程 5. 集团财务总监审批 ↓ 1. 报销人填制 费用报销单↓ 2. 公司总经理 审批 ↓ 4. 董事长 审批 ↓ 3. 财务中心负责人审核 ↓ （二）、 部门负责人报销流程 二、费用报销审批流程 物资采购付款流程 三、物资采购、工程进度付款流程 工程进度付款流程 （一）、物资采购 三、物资采购、工程进度付款流程 （二）、 工程进度 1. 4. 2. 3. 5. 5.集团财务总监审批↓ 经办人根据工程合同等填制工程进度付款审批单↓ 2.部门负责人审批→公司总经理审批↓ 4.董事长 审批↓ 3.财务中心负责人审核↓ 三、物资采购、工程进度付款流程 销售部门审批流程 四、业务招待费审批流程 管理部门审批流程 5.集团财务总监审批↓ 4.公司董事长审批↓ 3.财务中心 负责人审核（预算）↓?? 2.部门负责人审批→ 公司总经理审批↓ 1.经办人根据招待申请单填制业务招待费审批单↓ 1 2. 3. 4. 5. （一）、销售部门审批流程 四、业务招待费审批流程 Company Logo 部门负责人审批→公司总经理 审批↓ 经办人根据招待申请单填制业务招待费 审批单↓ 1. 集团财务总监 审批↓ 公司董事长 审批↓ （二）、管理部门审批流程 财务中心负责人 审核（预算）↓?? 四、业务招待费审批流程 2. 3. 4. 5. 基层员工出差审批 部门负责人出差审批 五、出差审批流