财务报销流程及付款.pptx
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财务报销流程及付款;目录;01;员工可以随时随地在线提交报销申请，领导也可随时进行审批，大大提高了报销效率。;系统功能;02;;;;03;审批流程梳理与优化建议;权限清晰;审批时限管理要求
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谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.0
编号：CW-201801 REV1.0
1、概要：
1.1、本报销、付款管理流程制度适用于谢谢（以下简称集团公司）及下属分、子公司（以下简称子公司）在日常运营管理中用于公司业务所产生的费用，它仅限于公司业务相关的费用才可申请报销或付款，公司不予承担用于任何个人性质的费用。
1.2、费用报销、付款的经办人和部门审核人对报销和付款业务的真实性、原始票据的合
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编号：CW-201801 REV1.0
1、概要：
1.1、本报销、付款管理流程制度适用于谢谢（以下简称集团公司）及下属分、子公司（以下简称子公司）在日常运营管理中用于公司业务所产生的费用，它仅限于公司业务相关的费用才可申请报销或付款，公司不予承担用于任何个人性质的费用。
1.2、费用报销、付款的经办人和部门审核人对报销和付款业务的真实性、原始票据的合
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1.1、本报销、付款管理流程制度适用于谢谢（以下简称集团公司
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谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.0 编号：CW-201801 REV1.01、概要： 1.1、本报销、付款管理流程制度适用于谢谢（以下简称集团公司）及下属分、子公司（以下简称子公司）在日常运营管理中用于公司业务所产生的费用，它仅限于公司业务相关的费用才可申请报销或付款，公司不予承担用于任何个人性质的费用。1.2、费用报销、付款的经办人和部门审核人对报销和付款业务的真实性、原始票据的合法性负直接责任，审核审批人员对费用的审核审批负间接审核责任。1.3、集团、各子公司报销、付款审核，从2018年1月1日开始全部在O
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主讲人 : 易建军 财务付款报销流程 ——长沙公司 目 录 费用报销 1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。 （1）报销发票单位名称需写全称（必须机打，不能手写，定额发票除外）； 财智广场项目：长沙荣盛置业有限公司 花语馨苑项目：湖南荣盛房地产开发有限公司 岳麓峰景项目：长沙荣湘房地产开发有限公司 花语书苑项目：长沙荣苑房地产开发有限公司 费用报销 （2）原则上跨年度发票不允许报销； （3）发票内容与报销单内容一致； （4）报销单上需写明所附单据数量； （5）报销时需将发票分类，按报销类型分栏填列报销单据，报销类型主要分为以
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财务报销付款制度及审批流程
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第一部分 总则
一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销付款制度,落实工作责任，特制定本制度。
二、 本制度根据集团各公司的实际情况，将财务报销付款分为日常费用、专项支出、税费支出、工程付款等。
三、报销付款审批执行分级审批制，即第一类是由各公司自己审批报销付款；第二类是必须报集团总部审批同意后方可报销付款。
四、以下分别说明与报销付款相关的各项具体规定。
?
第二部分 类别划分
一、第一类由各公司自行审批报销付款
（一）日常费用
日常费用主要指与公司日常运转密切相关的办公基本费用，主要包括:小额办公设备（单价2000元以下）、办公家具（单价200
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第一部分 总则
一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销付款制度,落实工作责任，特制定本制度。
二、 本制度根据集团各公司的实际情况，将财务报销付款分为日常费用、专项支出、税费支出、工程付款等。
三、报销付款审批执行分级审批制，即第一类是由各公司自己审批报销付款；第二类是必须报集团总部审批同意后方可报销付款。
四、以下分别说明与报销付款相关的各项具体规定。
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第二部分 类别划分
一、第一类由各公司自行审批报销付款
（一）日常费用
日常费用主要指与公司日常运转密切相关的办公基本费用，主要包括:小额办公设备（单价2000元以下）、办公家具（单价20
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财务报销与付款流程优化指南
目录
一、内容简述与概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
流程优化目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
适用范围及对象说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、财务报销流程解析与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
报销单据的收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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集团财务报销与付款流程有关规定-2017.02.ppt
Company Logo 1.凡省市区以内的 2.凡省市区以外的 1. 2. 七、费用报销管理规定 （六）、按权限核批 1.部门领导必须按规定的权限进行审核和审批，不得越权审批。 2.公司领导必须按规定的权限进行审核和审批，不得越权审批。 七、费用报销管理规定 1.对违反上述 本规定的付款 3.并及时 向上级领导 请求处理。 2.财务人员 有权拒绝支付 七、费用报销管理规定 （七）、 有权拒绝处理 付款及报销审批 副总经理款项 八、审批权限及流程说明 董事长及总经理款项 其他款项 附件 解释 实施 1.付款审批 上述借款、费用（含差旅费、招待费）及物资采购（工程进度
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财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程.doc
财务报销制度及报销流程
1.目的：
为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
4.2.2费用报销的一般规定
a、报销人必须取得相应的合法票据，且发票有经办人签名。
b、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
c、按规定的审批程序报批。
d、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
4.2.3费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应
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财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
借款管理规定
出差借款人员其他临时借款，如业务费、周转金等，各项借款金额超过000元
第二十条 本制度解释权归公司财务部。
第二十一条 本制度经总经理办公会议讨
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财务报销制度及报销流程.pdf
财 务 报 销 制 度 及 报 销 流 程
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财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为
重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日
常办公费用、工薪福利及相关费用、
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财务报销制度与报销流程 .pdf
财务报销制度与报销流程
一、财务报销制度概述
财务报销制度是指公司或组织为了规范财务流程，控制财务风险，加强内部监管
而制定的一套包含具体操作流程、报销规定及细则、审核责任和申报及审批流程等内
容的相关规章制度。它是企业管理中的重要一环，对于企业的财务管理、内部控制、
风险防范等方面具有重大意义。
二、财务报销流程
财务报销流程是指员工在消费、出差、公务等方面需要预先垫资后，根据公司设
定的报销规定进行报销申请，并经过审核人、财务审批人的审核和审批最终完成资金
日常收支的一套操作流程。流程的主要步骤包括报销申请、报销审核、财务审批以及
报销付款等四个阶段。
1、报销申请：员工在消费、出差、公务
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各类报销场景操作指南
常见问题解答与注意事项
财务报销制度优化建议;01;通过制定财务报销制度，加强对公司财务的监控和管理，保证公司财务安全。;;报销原则与要求;02;员工填写报销申请表格，详细列明报销事项、
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财务报销制度及报销流程
财务报销制度是指企业或机构内部对员工因公产生的费用进行审核、报销的一系列规则和流程。以下为的详细内容：
一、财务报销制度
1.报销范围：员工因公产生的差旅费、交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等合理费用，均可在规定范围内进行报销。
2.报销标准：根据员工职务、出差地点、出差天数等因素，制定相应的报销标准。具体标准如下：
a.差旅费：包括往返交通费、住宿费、市内交通费。其中，住宿费按照实际发生金额报销，但不得超过规定标准；交通费和市内交通费按照实际发生金额报销，但不得超过规定标准。
b.餐饮费：按照出差地点和天数，给予一定额度的餐费报销。
c.通讯费：员工因公产生的通