A06368现金流量表_月报（适用执行小企业会计准则企业）.doc

A06368现金流量表_月报（适用执行小企业会计准则的企业） 现金流量表 会小企03表 编制单位：????????????????? ?年 ????月 ?????????????　　???? 单位：? 元 项目 行次 本年累计金额 本月金额 一、经营活动产生的现金流量： ? ? ? ? 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 ? ? ? 收到其他与经营活动有关的现金 2 ? ? ? 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 ? ? ? 支付的职工薪酬 4 ? ? ? 支付的税费 5 ? ? ? 支付其他与经营活动有关的现金 6 ? ? ???? 经营活动产生的现金流量净额 7 ? ? 二、投资活动产生的现金流量： ? ? ? ? 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 ? ? ? 取得投资收益收到的现金 9 ? ? ? 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 ? ? ? 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 ? ? ? 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 ? ? ???? 投资活动产生的现金流量净额 13 ? ? 三、筹资活动产生的现金流量： ? ? ? ? 取得借款收到的现金 14 ? ? ? 吸收投资者投资收到的现金 15 ? ? ? 偿还借款本金支付的现金 16 ? ? ? 偿还借款利息支付的现金 17 ? ? ? 分配利润支付的现金 18 ? ? ? 筹资活动产生的现金流量净额 19 ? ? 四、现金净增加额 20 ? ? 加：期初现金余额 21 ? ? 五、期末现金余额 22 ? ? ? 表单说明 无