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天润曲轴ERP-U9项目实施解决方案(分册3)-业务流程设计(应收、应付).docx

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天润曲轴ERP-U9项目实施解决方案-业务流程设计(财务业务)作者:马晶华创建日期:2010-03-18修订日期:XXXX-XX-XX当前版本:1.0文控编号:TRQU_JJFA_LCSJ文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目录文档控制2前言41.概述52.总体实施架构52.1.客户信息化总体目标52.2.ERP应用模块及组件62.3.信息化总体流程72.4.总体应用价值72.5.流程梳理优化错误!未定义书签。2.5.1.流程梳理清单错误!未定义书签。2.5.2.流程优化价值错误!未定义书签。3.财务业务流程设计83.1.财务管理目标83.2.财务关键需求错误!未定义书签。3.3.财务业务概述错误!未定义书签。3.4.组织机构及岗位93.4.1.组织机构93.4.2.岗位建议93.5.财务业务总体流程图113.6.财务应用价值113.7.流程梳理优化错误!未定义书签。3.7.1.流程梳理清单错误!未定义书签。3.7.2.流程优化价值错误!未定义书签。3.8.财务业务流程清单及说明123.8.1.标准采购流程及说明错误!未定义书签。业务流程设计总清单错误!未定义书签。确认及签字错误!未定义书签。前言××公司ERP项目整体实施解决方案共有7个分册,用于指导本ERP项目的实施工作,其应用阶段、目标对象、主要用途详见下表:方案名称应用阶段目标对象主要用途《××ERP-U9项目实施解决方案(分册1)-IT部署》方案设计-系统规划与部署IT信息技术部门指导构建满足ERP系统应用要求的软硬件和网络、安全等IT环境《××ERP-U9项目实施解决方案(分册2)-多组织设计》方案设计-方案设计、验证与评审高层管理人员针对客户当前组织架构和业务管控需要,设计多组织架构方案《××ERP-U9项目实施解决方案(分册3)-业务流程设计(××业务)》方案设计-方案设计、验证与评审高层管理人员、关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用方案和流程,指导各关键用户实施和执行企业关键业务;用于高层方案展示与汇报,从企业整体管理角度向高层展现项目实施关键价值。《××ERP-U9项目实施解决方案(分册4)-基础数据编码规则》方案设计-方案设计、验证与评审系统管理人员、基础档案管理人员确定基础数据编码规则,指导基础数据管理人员据此进行基础数据编码《××ERP-U9项目实施解决方案(分册5)-报表与查询(××业务)》方案设计-方案设计、验证与评审高层管理人员、关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用查询与报表,满足不同层次的管理查询需要《××ERP-U9项目实施解决方案(分册6)-客户化开发》系统构建-客户化开发客户化开发人员、企业项目实施团队和对应关键用户主要提供客户化开发概要需求与解决方案,供客户化开发人员分析与细化需求并开发《××ERP-U9项目实施解决方案(分册7)-参数配置》上线切换-系统运行环境准备与检查系统管理人员记录环境和系统参数配置,指导系统管理人员进行公共和模块系统参数设置与维护说明:实施解决方案由××ERP项目实施组编写完成,需要相关领导审阅确认并签字;实施解决方案依据业务调研分析整理加工而成,其中问题如果涉及多个部门及岗位,可由相关人员共同商讨确认;实施解决方案将尽量做到准确、详细、全面,报告中如有错误、不当、或遗漏的问题,请客户方予以纠正和补充;实施解决方案为以后实施工作的重要依据,需要用友和××公司双方最终确认,如果需要变更内容,则必须由双方共同协商;实施解决方案一式两份,用友公司和××公司各保留一份。概述《天润曲轴ERP-U9项目实施解决方案(分册3)-业务流程设计(天润曲轴业务)》适用于方案设计-方案设计、验证与评审阶段,面向高层管理人员、关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队,确定企业关键业务应用方案和流程,指导各关键用户实施和执行企业关键业务,用于高层方案展示与汇报,从企业整体管理角度向高层展现项目实施关键价值。总体实施架构客户信息化总体目标通过用友ERP-U9的实施,可以协助天润曲轴建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系,实现:建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统;财务上,满足日常财务管理和会计核算的需求,并符合国家规定的财务规范;规范库存管理,增加库存管理的透明度,降低库存成本,与财务、供应、销售、计划、制造有效集成;规范采购流程,降低采购成本,实现供应商的高效管理,与应付帐款的有效集成;加强对生产过程的管理,对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制,并准确及时反映;实现产品序列号管理,实现序列号追溯,同时实现材料的批次管理;加强对生产成本与核算的管理,及时准确提供生
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