天润曲轴ERP-U9项目实施解决方案（分册3）-业务流程设计（库存业务）.doc

发动机曲轴ERP-U9项目 实施解决方案-库存业务 作 者： 创建日期： 修订日期： 当前版本： 文控编号: 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名  目 录 文档控制 - 2 - 前言 - 4 - 1. 概述 - 6 - 2. 库存业务流程设计 - 6 - 2.1. 库存管理目标 - 6 - 2.2. 库存关键需求 - 6 - 2.3. 库存业务概述 - 6 - 2.4. 组织机构及岗位 - 7 - 2.4.1. 组织机构 ? 客户填写 - 7 - 2.4.2. 岗位设置 ？客户填写 - 7 - 2.4.3. 监控部门与人员？客户填写 - 7 - 2.5. 存储位置设置（具体和业务部门讨论后确定） - 7 - 2.5.1. 物流中心 - 7 - 2.5.2. XX锻造锻造 - 8 - 2.5.3. 铸造事业部（成品库待定？） - 8 - 2.6. 库存管理业务流程清单及说明 9 2.6.1. 杂收业务流程 9 2.6.2. 杂发业务流程 11 2.6.3. 一步式调拨业务流程 13 2.6.4. 两步式调拨流程（销售驱动） 15 2.6.5. 两步式调拨流程（质检驱动） 17 2.6.6. 采购收货流程 19 2.6.7. 采购退货流程 21 2.6.8. 销售出货流程 22 2.6.9. 销售退货流程 24 2.6.10. 生产领料流程 26 2.6.11. 生产退料流程 28 2.6.12. 完工入库流程 30 2.6.13. 配送流程 31 2.6.14. 期末盘点业务流程 34 2.6.15. 形态转换业务流程 36 2.6.16. 库存废品处理业务流程 38 2.6.17. 废品回收业务流程 40 2.6.18. 批号、序列号管理流程 42 2.6.19. 配置参数（公共） 44 3. 确认及签字 45 库存业务流程设计 库存管理目标 通过库存管理，实现库存业务的规范化管理，物流中心管理XX曲轴（不包括XX锻造）的所有库存收发业务，包括：建立库存规划制度，库存规划产生低值易耗品和大宗原材料的需求，加强库存管理、规范出入库流程，正确及时填写出入库信息，规范化管理管理日常的生产领料、完工入库、采购收货、销售出货等业务，向有关协同部门提供准确的数据信息，对部分产品实现序列号管理实现可追溯性。同时对出库行为提供和第三方物流合作平台。 库存关键需求 规范库存管理为其他部门提供准确信息、物品收发与业务部门有效分离，库存规划自动产生需求实现精确管理。 库存业务概述 库存业务具有很强的共性，因此本方案将物流中心的库存业务和各组织的库存业务合并起来描述，同时对组织间的差异做出说明。 库存业务主要描述库存的常见杂项业务：杂收、杂发、调拨、盘点、借料、形态转换、废品处理。与业务模块相关的采购入库、退货，销售的出库、退货收货，生产的领退料、完工入库及返修等业务在各自的业务流程中描述。 库存业务描述了库存业务中涉及到的参数设置。 库存业务在操作时，要特别注意不要录入错误单据，不要选错单据类型。 组织机构及岗位 组织机构 岗位设置 组织 部门 岗位 账号 姓名 工作任务描述 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 监控部门与人员 组织 部门 岗位 账号 姓名 工作任务描述 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 存储位置设置 物流中心 编号 名称 位置 属性 普通/ 露天仓 寄外仓 允许 负库存 库位 管理 批号 管理 序列号管理 001 炉料库 普通仓 存货仓 否 否 是 否 否 002 成品一库 普通仓 存货仓 否 否 是 是 是 003 成品二库 普通仓 存货仓 否 否 是 是 是 004 自制毛坯库 普通仓 存货仓 否 否 是 否 否 005 外购毛坯库 普通仓 存货仓 否 否 是 是 否 006 机物料库 普通仓 存货仓 否 否 是 否 否 007 进口备件 普通仓 存货仓 否 否 是 否 否 008 国产备件 普通仓 存货仓 否 否 是 否 否 009 资产库 普通仓 固定资产仓 否 否 是 否 否 010 废品库 普通仓 存货仓 否 否 是 否 否 011 中转库 普通仓 存货仓 否 否 是 否 否 012 三包库 普通仓 存货仓 否 否 是 否 否 013 寄外仓（需按客户设置多个） 寄外仓 委托代