天润曲轴ERP-U9项目实施解决方案（分册3）-业务流程设计（全球合并）.docx

天润曲轴ERP-U9项目实施解决方案-全球合并作者：潘永杰创建日期：2010-4-1修订日期：2010-4-5当前版本：1.0文控编号:。文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目录总体介绍合并财务报表，是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。基础设置：账簿：建立账簿类型为“合并账簿”的账簿。账簿凭证类型：便于与总账的“记账凭证”区分，这里对全球合并账簿单独设置“个别凭证”。账簿转换规则：通过账簿转换功能可以实现在不同账簿间业务数据的传递和转换。“天润主账簿”转换到“合并账簿” “恒润主账簿”转换到“合并账簿”关系企业匹配规则定义关系企业匹配规则，用于全球合并系统内部交易自动抵消。全球合并全球合并—基础设置—参数设置参数分组参数名称参数值描述版本变更自动拷贝账簿转换规则√版本变更时，是否自动拷贝上一版本对应账簿的账簿转换规则版本变更自动拷贝抵消分录模版√版本变更时，是否自动拷贝上一版本对应账簿的抵消分录模版合并结构用于定义合并范围及合并的层级，合并结构的定义是进行账簿合并的前提；栏目说明合并方法可以选择合并方法：分步法：又称逐级合并，如各个分子公司账簿先合并到对应的大区合并账簿中，再从大区的账簿合并到集团合并账簿中；采用这种方法，允许合并账簿树设置多层； 平行法：又称大合并，如各个分子公司账簿直接合并到集团合并账簿中；采用这种方法，合并账簿数只能定义一层； 合并结构已经启用不允许修改；合并结构已存在历史版本不允许修改；合并现金流量规定是否需要合并现金流量数据：选中：表示需要合并现金流量数据，期初现金流量功能允许使用，且调整分录、抵消分录中的现金流量分析功能允许使用； 未选中：表示不需要合并现金流量数据，期初现金流量功能不允许使用，且调整分录、抵消分录中的现金流量分析功能不允许使用； 合并结构已经启用不允许修改；合并结构已存在历史版本不允许修改；会计日历明确合并结构的会计日历，也就是会计期间及其起止日期；账簿合并树中根节点合并账簿的会计日历必须等于这里选择的会计日历；合并结构已经启用不允许修改；合并结构已存在历史版本不允许修改；版本号合并结构支持版本管理，并通过版本号标示版本信息；版本号默认从1开始，每次版本变更版本号自动加1；生效期间当前版本生效的会计期间；默认取账簿合并树中跟节点合并账簿的启用期间，不允许修改；失效期间本栏由版本变更操作更新，不允许修改；默认取下一版本的启用期间的上一个期间；启用状态本栏由启用操作更新，不允许修改；合并结构定义完成，需要执行启用方可进行合并；启用状态为选中状态，表示版本的合并结构已经启用；抵消分录模版在合并账簿中定义抵消分录模板，不同的合并账簿使用不同的抵消分录模板；抵消分录模板可在手工录入抵消分录时调用生成抵消分录，或者在自动抵消时使用；首先导入系统预置，根据企业实际业务需要对其进行修改调整。股权关系定义：用来定义法人组织间股权投资比例，可以按照日期记录股权投资历史记录；内部权益投资和内部投资收益自动抵消前，要求必须定义股权关系；系统按照默认的期间选择期间截止日期之前最近的一条股权投资记录计算投资比例； 股权关系定义的数据不按照合并结构及组织区分，对所有合并结构及组织均有效；期初期初余额提供科目余额表期初的手工录入； 提供按照合并账簿启用期间之前的期间分期进行期初数据的录入； 可以导入个别账簿的期初数；可以导入前一版本的期初数据。启用期间已结账则不允许修改期初余额； 期初现金流量提供现金流量期初的手工录入；提供按照合并账簿启用期间之前的期间分期进行期初现金流量的录入； 可以导入个别账簿的期初现金流量；可以导入前一版本的期初现金流量。启用期间已结账则不允许修改期初现金流量； 当前合并结构中“合并现金流量”设置为“选中”才允许录入期初现金流量；账簿汇总获取个别数据通过本功能获取当前合并账簿的下级个别账簿数据；当前合并账簿的合并参数“合并方式”设置为“合并账簿获取”时，本功能允许使用；栏目说明合并结构显示当前合并结构，可以通过“选择合并结构”功能进行切换；版本显示当前合并结构版本；合并账簿显示当前合并账簿，可以通过“选择合并结构”功能进行切换；增量/覆盖选择增量获取还是覆盖获取:增量：仅获取个别账簿新增、修改、删除的凭证；覆盖：重新获取个别账簿指定期间的所有凭证，并覆盖该期间已经获取上来的凭证；开始期间默认且只能选择当前会计期间；可以通过“选择合并结构”功能进行切换；截止期间默认且只能选择当前会计期间；可以通过“选择合并结构”功能进行切换；选择选中：本次需要获取当前行个别账簿未选中：本次不获取当前行个别账簿个别公司显示个别账簿所属法人组织；个别账簿账簿列表中将列出当前合并账簿所有下级账簿；账簿类型显示个别账簿的类型；