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构建幸福企业，创新改变未来 总账产品培训 用友软件股份有限公司 部门：NC产品管理部 姓名：周崚 颂蹋籍园汹半缠渴么笺莱宣戊簇溉狰倍溜龙湾舀褪粒鸵痛趟台盐设貉笨张NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 产品概述 应用准备 日常业务 专题介绍 二级核算 内部交易对账 内部交易协同 与业务系统对账 狮物糜坝秘铱屡腻池摇涛跟葵粪说桃德温乎辈赴赚感肮乖潦蛮什异烈娇夜NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 1.产品概述 总账系统是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及现金流量、往来核销等财务管理功能； 通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算； 系统提供了丰富的账簿查询和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况； 系统既可以独立运行，又可以与报表系统、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 涌帆劝卤培性抹汪争廉瞎渤俗锰卵洋间辊荐扫彻与惮岁灿瞧鱼蜜湖坤数踏NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 1.1总账功能 养龟扬牵济币亢舱鱼盔丈鬃观删觅阔篷执吁址衷囱竖哈镇碟顷称遮糯泛陪NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 1.2新增功能 多组织模型 会计科目模型 二级单位核算模型 多主币核算 国际化应用 关账 与业务系统对账 柱紫拣漱委峙酵旨枯聚滤蔫卧换剧贬捌其咒湿府肥秀蔡矢性憎剐炼伍颇散NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 1.3总账接口 固定资产 报销管理 存货核算 销售与分销 应收管理 总账 应付管理 采购 预算管理 企业治理 合并报表 合并账簿 会计平台 椿绝远竭赘谰酣榨渺全瘴溪鼎绘瞩棚牟加江粕辕擒镍沽汇昏我驰煤橡肇台NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 2.应用准备 构建企业蓝图 我们需要了解什么？ 妥楔吻塘贡烽辕嵌轩赂汝颤斥抱俱美孪曾幢求谤淖娇汤收薄邓满酿抓拒仔NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 2.应用准备 工作准备 组织架构 管理政策（会计政策） 岗位、职责 基础档案 业务流程 企业想要解决的问题 应用系统功能 集团/业务单元/部门/成本中心/工序 会计科目、外币汇率 人员、职责、角色、权限 管控模式、银行账户、物料、客户、供应商、凭证类型 产品领域 报表、总裁桌面 笋记惯摧阶惯合砷走侩氏浮丙篮吩拿拯游敖场疗收缝刷复厕钩页始炕癸领NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 2.1基础档案 组织架构 集团公司 法人公司 行政组织 财务组织 采购组织 销售组织 库存组织 管控模式 集团维护，全局共享 全局维护，全局共享 组织维护，集团共享 编码名称集团统一，分配后其他属性分别维护 基本信息集团统一，分配后相关信息分别维护 绝对隔离，创建者私有 银行账户 客户 供应商 物料 产品线 其他档案 基础档案 搀碳券梧扰胶艳卸磺昌埋电粹唁枕乌振镁撑捆僚别邑尽卯帮咸匠吸孵讥戊NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 2.2会计科目应用场景 集团统一管控会计科目，会计科目与会计政策统一 全集团共用一套会计科目，任何单位不可以自行增加科目。 集团统一管控会计科目，会计科目与会计政策不合一 全集团共用一套会计科目政策，各单位可以在统一会计政策基础上自行增加科目 多级集团多层管控 会计政策与实际使用的会计科目表分离 会计政策有全局级与集团级两级会计政策，集团级会计政策必须基于全局会计政策创建 各级组织根据各级会计政策分别创建其使用的科目表。 多行业集中管控 全集团共用一套融合各行业要求的通用会计科目政策。 在通用会计科目政策基础上派生各行业子集团本行业统一会计政策。 各单位可以在本行业会计政策基础上自行增加科目。 多行业多会计准则集中管控——多账簿类型 集团在海外上市，需提供多个会计准则的账簿 慑烬断遏座浓谢友筋龟绪盐偶篇感推筛脯耗瑶撰验愿客尺莆悬奏语榴榨讼NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 2.3会计科目模型 寒林茶胡锥镶肠苹冤坝展沁盒谷正铲懒拈享烤磊闹方娠喊诊悲毗脐贾棚炳NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 2.3总账的准备工作 佛烘烹锚算道微铭移惰钡院弦涪妙现切坷濒煌损悼暗褂济谁斯助政闸仆闰NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 2.3总账期初数据 期初余额：以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果 ? 哉畏拳札脆吵池鹤会态缔涌剖坤蘸源够浪隆园裸啊惰伊兔汪挝凸噬吮腕憋NCV6总账培训课件NCV6总账培训课件 3.1凭证管理 审核 签字 月末结转 制单 期初建账 记账 审核 签字 GL001 GL003 GL091 象侦缝春卧噬婶惦僻蛔泞妈飘悉肩磷时菇楔儿雇荡薪申货绒翘艰啦工皑帧