用友ERP软件操作流程规范(教程).doc

用友软件北京服务中心—北京奥博信达010友软件北京服务中心—北京奥博信达010友ERP操作流程规范因公司原ERP流程不正规，影响财务数据准确率。 特修改流程规范如下： 采购部ERP操作人员必须按以下流程进行操作 1、填写采购订单 2、根据采购订单生成采购发票 　　3、根据采购订单生成到货单 　　4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。 　　5、根据财务要求提供报表 　　6、ERP推行组安排的其它工作 　　备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。二 　　、销售部ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单 　　3、根据销售发货单生成销售发票 　　4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。 　　5、根据财务要求提供报表 　　6、ERP推行组安排的其它工作 　　备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。三 　　、仓库ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单 　　3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。 　　4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。 　　6、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。 　　7、根据财务要求提供报表 　　8、ERP推行组安排的其它工作 　　备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。 　　四、财务ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证 　　4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核——》部门记帐——》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）——》财务记帐——》财务月结用友软件北京服务中心—北京奥博信达010友软件北京服务中心—北京奥博信达010立ERP推行组组 　　长：张总 　　职责：统筹ERP全盘事务副 　　组长：倪丽君、黄斌 　　职责：负责ERP流程管理与完善、ERP系统维护与更新组员：谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣；职责：负责ERP数据录入与单据维护，报表生成。 　　蒙德里安业务数据录入\维护负责人：陈晓丹、方远辉蒙德里安业务数据月结负责人：陈晓丹 　　蒙德里安业务报表负责人：陈晓丹 　　蒙德里安仓库数据录入\维护负责人：邓丽丽 　　蒙德里安仓库数据月结负责人：邓丽丽 　　蒙德里安仓库报表负责人：邓丽丽 　　蒙德里安采购数据录入\维护负责人：周辉英、刘金秀蒙德里安采购数据月结负责人：刘金秀 　　蒙德里安采购报表负责人：刘金秀 　　蒙德里安财务数据录入\维护负责人：冯雨风、魏雪、张炎萍蒙德里安财务数据月结负责人：冯雨风 　　蒙德里安财务报表负责人：冯雨风 　　益卡思业务数据录入\维护负责人：刘婷、何忠丽益卡思业务数据月结负责人：刘婷 　　益卡思业务报表负责人：刘婷 　　益卡思仓库数据录入\维护负责人：徐长红 　　益卡思仓库数据月结负责人：徐长红 　　益卡思仓库报表负责人：徐长红 　　益卡思采购数据录入\维护负责人：周辉英、刘金秀益卡思采购数据月结负责人：刘金秀 　　益卡思采购报表负责人：刘金秀 　　益卡思财务数据录入\维护负责人：倪丽君、莫春丽、袁源益卡思财务数据月结负责人：倪丽君 　　益卡思财务报表负责人：倪丽君 　　丽纺业务数据录入\维护负责人：张芹、蔡娟、周慧娣丽纺业务数据月结负责人：张芹 　　丽纺业务报表负责人：张芹 　　丽纺仓库数据录入\维护负责人：范丽君 　　丽纺仓库数据月结负责人：范丽君 　　丽纺仓库报表负责人：范丽君 　　丽纺采购数据录入\维护负责人：周辉英、刘金秀丽纺采购数据月结负责人：刘金秀 　　用友软件北京服务中心—北京奥博信达010友软件北京服务中心—北京奥博信达010纺采购报表负责人：刘金秀 　　丽纺财务数据录入\维护负责人：冯雨风、魏雪、张炎萍丽纺财务数据月结负责人：冯雨风 　　丽纺财务报表负责人：冯雨风 　　存货档案分类、编码管理：石迎迎 　　物料编码新建、维护：张瑞琼