畅捷通T1-商贸宝批发零售版流程题.docx

畅捷通T1-商贸宝批发零售版流程题一、公司情况整体描述：北京玖达门业有限公司是一家批发兼零售各类门窗的公司，其主营业务是实木门，装饰墙纸和铝合金门窗，适用3%小企业税率。账务核算要求：（1）对客户、供应商、商品信息分类管理；（2）成本算法：根据商品设置；（3）录入单据超过信用额度过账显示提示信息；销售出库单有超期应收显示提示信息2015年8月购买畅捷通T1-批发零售版软件，3站点。公司现有的档案信息1、部门档案： 编号名 称上级部门01总经办02财务部03销售部0301销售总部销售部0302门市一部销售部0303门市二部销售部04采购部0401采购一部采购部0402采购二部采购部05库管部2、员工档案： 员工编码员工姓名信用额度是否业务员所属部门01王喆总经办02吕凤仪财务部03吕毅销售总部04陈芳门市一部05黎娟门市二部06唐顺采购一部07王雪采购二部08刘星库管部3、往来单位分类： 往来单位分类编码往来单位分类名称01北京地区02天津地区03上海地区4、往来单位档案： 往来单位编号客户名称往来单位性质信用额度所属分类码专营业务员往来账期零售、批发价/进价01北京沁达门业有限公司客芳15零售价*9002天津顾得实业有限公司客娟10零售价*9503零售散客客户01零售价04上海宏图纸业有限公司供应商03唐顺零售价*3005北京华邦科技有公司供应商01王雪零售价*3006长江运输公司供应商/客往来单位性质、信用控制，预设售价/进价）5、商品单位档案商品单位编码商品单位名称1扇2卷3米4次5个6块7套6、商品信息分类商品信息分类编码商品信息分类名称1门窗101雕花木门102铝合金门窗2装饰墙纸3低值易耗品4服务费（商品信息分类）7、商品信息档案编码商品信息名称计价方式计量单位规格所属类别保质期零售价最高/最低库存10101雕花实木门加权移动平均定扇200*801012500300/3010102雕花实木门加权移动平均定扇200*601012000300/3010201铝合金门窗（有棉边）加权移动平均扇40*60102800300/3010202铝合金门窗（无棉边）手工指定扇40*60102600300/3020001装饰墙纸（黄金边）手工指定米（主）卷（100米）100*122年50元/米50/530001纸箱加权移动平均定个220*100010030002 纸箱加权移动平均个220*80*1038500箱加权移动平均个60*80*1035500 泡沫加权移动平均块3140001安装服务费 加权移动平均次4500（多计量单位、计价方式、保质期管理，最高最低库存预警）8、仓库档案：编码仓库名称1总仓2门市一库3门市二库三、期初余额1.期初应收北京沁达门业有限公司150000元。2.期初预收天津顾得实业有限公司50000元，应收账款100000元。3.期初应付上海宏图纸业有限公司100000元，预付30000元。4.期初应付北京华邦科技有公司50000元。5.期初现金15000元，银行存款（工行）500000元。6.期初库存（库存数量/成本价）编码商品信息名称规格总仓(数量/成本单价)门市一库(数量/成本单价)门市二库(数量/成本单价)10101雕花实木门200*80100/75050/75050花实木门200*60120/60050/60050合金门窗（有棉边）40*60100/240100/240100合金门窗（无棉边）40*6080/18080/18080饰墙纸（黄金边）100*120（卷）/150010（卷）/150020（卷）/150030001纸箱220*1000*10100/3100/3100/330002纸箱220*80*10100/2.4100/2.4100/2.430003纸箱60*80*10200/1.5100/1.5100/1.530004泡沫500/0.3500/0.3500/0.3录好期初之后正式开账四、8月份业务（1）1日，向房产中间租赁2间店面，租期10个月，共计租金20000元，工商银行转账支付，后期每个月进行分摊。（待摊费用业务）（2）1日，预计销售给北京沁达门业有限公司200*60木门100扇，铝合金门窗（有棉边）150扇，100个纸箱（规格：220*80*10），150个纸箱（规格：60*80*10）和泡沫250个。由总仓发货，根据库存情况，决定向北京华邦科技有公司采购200*60木门100扇，铝合金门窗（有棉边）100扇。（按单转换业务）（3）3日，向北京华邦科技有公司采购200