T1批发零售版流程试题12016.doc

T1商贸宝批发零售版流程试题 潍坊龙大商贸有限公司从2011年3月1日开始使用T1商贸宝批发零售版进行业务的管理，新建一个帐套，名称为：学员名+ t1商贸宝。 一、基本信息 1、商品辅助资料：商品单位----个、只、块、盒、箱、捆、瓶、台。 2、商品信息 类别 品名 单位 成本核算 备注 1 食品 1001 巧克力 块 加权移动平均 　 盒=12块 箱=10盒 1002 蓝带瓶装啤酒 瓶 先进先出 　 捆=12瓶 1003 蒙牛酸奶 个 手工指定 保质期45天，提前报警天数7天 盒=8个 箱=10盒 2 家电 2001 海尔冰箱 台 先进先出 　 3、往来单位 供应商：拉夏贝尔、海尔集团、蓝带集团、蒙牛集团。 客户：太平洋百货、王府井百货、新世界百货。 4、内部职员： 总经办：王方 财务部：赵明 市场部：孙玲、李为民 5、费用类型 044管理费用：0440--物业管理费、0441--水电费、0442--房租费、0443--电话费。 6、现金银行：0141--工商银行（零售支付帐户）、0142--农业银行（零售支付帐户）。 7、其他收入：0334--门面出租 8、存货仓库：总仓库、汉口仓库、武昌仓库。 二、期初建帐 1、库存初始化 总仓库：啤酒10捆，单价每瓶1.5元，出厂日期2011-02-15，商品批 2、科目初始化：现金3,200元，工商银行178,000元，农业银行230,000元。 系统设置：将“录入单据时默认收付款帐户为现金帐户”选项改为：× 查询期初资产负债表应该为下图 5、开帐：开帐日期为2011-03-01 三、3月业务 （注意：税金不计）入库单一律进总仓库 1、3月6日，购进拉夏贝尔巧克力一批， 巧克力：5箱7盒5块，每块成本2元。 2、3月8日，向蓝带集团定货一批啤酒，蓝带瓶装啤酒：50捆，每瓶成本1.50元。 3、3月9日，销售太平洋百货一批巧克力，1箱3盒，每块3.50元 4、3月10日，向海尔集团进货一批，海尔冰箱20台，每台成本1000元。 5、3月10日，于8日向蓝带集团定购的货到达，并验收入库。 6、3月11日，用工商银行存款向拉夏贝尔公司支付3月6日的全部货款，优惠78元。 7、3月12日，向王府井销售海尔冰箱一批，12台，每台1800元 8、3月12日，向蒙牛集团采购蒙牛酸奶一批，单价每箱90元，现金结算。 批60箱，生产日期2011-03-01 批40箱，生产日期2011-03-03 9、3月13日，于12日向王府井销售的海尔冰箱退货2台； 与太平洋百货的9日的销售进行结款，收现，结全部货款，优惠6元 10、3月13日收到王府井12日全部货款，收现金，已结清。 11、3月14日销售蒙牛酸奶给新世界百货，批15箱、批10箱，单价每盒12元。 12、3月15日上午收到新世纪百货支付的14日货款，收到现金，当天下午存入农业银行帐户 13、3月16日，向海尔集团支付10日的货款，从工商银行帐户支付； 向支付蓝带集团10日货款，以现金支付。 14.、3月17日向海尔集团预付帐款1000元,以工商银行支付。 15、3月18日从海尔集团进冰箱10台单价1000元。 16、3月18日将部分商品转到武昌仓库：蒙牛酸奶，批10箱。 17、3月19日，结清海尔集团18日的全部货款，以工商银行支付，并进行结算 18、3月19日对总仓库进行盘点，按如下盘点单进行盘点过帐。 盘点：巧克力490块、蓝带啤酒700瓶（第一批90瓶、第二批610瓶），其他不变。 19、3月31日，做月结存！