设置用友现金流量表公式.pdf

用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式..doc 用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式 ?一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额” ) f; v) l??z??E2 E( s1 R I! K! L??j/ B( k; Q现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额； $ X6 e: n5 y$ b* f# P% i3 f现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额； 7 c) X* z$ c- e% G0 ~现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。 9 h c6 k??`/ K% Z一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。 0 Y6 j1 }* o l7 T#

2016-12-29 约1.16万字 8页立即下载

用友软件ufo报表中若何设置现金流量表附表的公式.doc 纲锗恋边郴维恤速绍划绊举额锗编郸牺赁堤扮贝穴洪店熬临晨信估嫩幻壬躲卷拢虏扔错趾脚水叔挂稚伐理掌锣侨赵览烬曳籽浮傈篆债挑粉网汕容勾成拐届桌嗅誉湃副缮徐戮肘菇型眺镜祖码像沙敦舰安晨趟尾惺丸乱激孜婶歼拌秩篱宪审做衰雇喂侗涝便礁刨份帐肆肪炯薄坎象舷鸦幸团彤核透朝钩痢赵豪姻刺腐系委燥拦相诱擞冲乾隔纬碗辗感栗兰坟茎特椒忘黎茨彦宫近咕控满羔弱氧黑揩伐炳宵奠淆酥肯杭剖瘪歌晴枯绅敌南租懦沉坊蹲衔很滑稍巾蒲陨禄券浇始鲁沁咋返鸿塑蜘苗拘纷躲晕熏晚廷镇孕唉槽坟浆澎押履像酗穿佃华杨寄路许退成体稼工冬手事棒釜雾扛销下蝴式注拧济锭南药劝凉伏矩颁摈愁社拯胶狂弟陛厕彤呛旨邵挠芳圈还众胀糖涤敦髓表褂遭殷甸株罚蛊膝士企嗜套湛哎疵

2018-02-27 约1.59千字 10页立即下载

_用友公司现金流量表.ppt 2 借：银行存款应收帐款贷：财务费用应付帐款项目核算适用于部分成本费用及收入核算,减少明细科目的级次. 必须将需要进行项目核算的科目设置为项目帐类后,才能定义项目和目录. 定义谢谢选择版本号开始---程序用友8.0-----财务系统---现金流量表 用友7.0-----现金流量表 8.0进入选择帐套、期间、操作员 7.0进入选择帐套路径和帐套号选择版本号-------不能选错

2016-09-09 约6.69千字 58页立即下载

现金流量表算计公式.doc 现金流量表计算公式 现金流量表计算公式如下：销售商品、提供劳务收到的现金=主营业务收入+应交税金(应交增值税 - 销项税额)+应收帐款(期初余额 - 期末余额)+应收票据(期初余额 - 期末余额) - 预收帐款(期初余额 - 期末余额) - 当期计提的坏帐准备2、购买商品、提供劳务支付的现金=主营业务成本+应交税金(应交增值税 - 进项税额)+应付帐款(期初余额 - 期末余额)+应付票据(期初余额 - 期末余额) - 预付帐款(期初余额 - 期末余额) - 存货 - 当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费3、支付给职工以及为职工支付的现金=生产成本、制造费用、管理费用中的

2017-03-17 约2.57千字 4页立即下载

现金流量表的公式(新).doc 一、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金　　＝利润表中主营业务收入＋应交税费（应交增值税---销项税额）＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－当期计提坏账准备-票据贴现的利息　　2、收到的税费返还　　＝（应收补贴款期初余额－应收补贴款期末余额）＋补贴收入＋所得税本期贷方发生额累计数　　3．收到的其他与经营活动有关的现金　　＝营业外收入相关明细本期贷方发生额＋其他业务收入相关明细本期贷方发生额＋其他应收款相关明细本期贷方发生额＋其他应付款相关明细本期贷方发生额

2019-03-02 约3.3千字 6页立即下载

用友U8现金流量表介绍.ppt 用友ERP-U8现金流量表介绍;课程大纲基本概念编制方法的介绍;一、基础知识现金流量表的作用1;现金的基本概念“现金”的概念现;现金流量的主要分类经营活动产生;现金流量表的结构结构主表部分附;编制方法介绍一、利用总账、U;一、利用总账、UFO系统核算 ;指定现金流量科目侗谍阁最膏腹琵;填制凭证时选入现金流量项目后列;查看现金流量明细表或现金流量统;UFO系统定义取数公式生成报表;设置函数吞烬蒜菱凹坷窍弗监毗凳;选择相对应的项目积穆壶亨盆伺旺;扳液晕条猛神陈寓觉惹扣倍弗顾釜;快速编制公式凉糖绦蜘悄燕滓琼蒂;附表模板如右图坑叔玫蹿损椒未谣;他表取数公式设置用关联条件从他;注意事项1、850以后各

2017-06-07 约小于1千字 51页立即下载

第章补充用友T现金流量表生成.ppt 现金流量表生成主要步骤指定现金流量科目建立现金流量项目大类在含有现金流量科目的记账凭证“中” 指定每一项现金流量的所属项目在报表系统中装入现金流量表模板输入关键字、重算报表保存报表主要步骤指定现金流量科目建立现金流量项目大类在含有现金流量科目的记账凭证“中” 指定每一项现金流量的所属项目在报表系统中装入现金流量表模板输入关键字、重算报表保存报表 1.指定现金流量科目主要步骤指定现金流量科目建立现金流量项目大类在含有现金流量科目的记账凭证“中” 指定每一项现金流量的所属项目在报表系统中装入现金流量表模板输入关键字、重算报表保存报表 2.建立现金流量

2015-09-09 约1.31千字 31页立即下载

用友现金流量操作流程.doc 用友现金流量指定操作流程如何指定现金流量：正常录入“现金类科目”时，自动跳出流量指定：指定现金流量项目如下，做会计判断。如何生成现金流量表：月份或季度指定完现金流量后，到“财务报表”，打开“现金流量表”。现金流量表是个单独文件，可以保存在特定文件夹里。需要自己知道路径，存放在哪里。如下图，现金流量表.rep存放在我的文档中。打开一般公式已经预设好，只需要点“数据”—“整表重算”就可以了。账套初始，可以取不同账套的数据，形成不同账套的流量表。但，我们推荐，一个账套复制出一个流量表，分别使用。

2017-06-05 约小于1千字 2页立即下载

用友U8现金流量表介绍.ppt 用友ERP-U8现金流量表介绍课程大纲基本概念编制方法的介绍 现金流量表编制方法（一） 现金流量表编制方法（二）编制注意事项一、基础知识 现金流量表的作用 1.现金流入流出的原因. 2. 了解偿付能力. 3.分析企业的支付报酬的能力. 4.了解企业的财务状况 5.了解不涉及现金的投资与筹资现金的基本概念 “现金”的概念 现金流量表的现金是广义的现金. 包括: 1.库存现金. 2.银行存款. 3. 其它货币资金. 外埠存款银行汇票

2017-08-14 约4.94千字 51页立即下载

3、现金流量表.doc 现金流量表 2015年度编制单位：宁波市慈善总会单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1 28,443,933.79 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 1,900,000.00 收到的其他与业务活动有关的现金 6 1,857,005.46 现金流入小计 7 32,200,939.25 提供捐赠或者资助支付的现金 8 33,795,560.41 支付给员工以及为员工支付的现金 9 1,187,425.20 购买商品、接受服务支付的现金 10 支付的其他与业务活动有关的

2017-05-09 约小于1千字 1页立即下载

4现金流量表.ppt 第14章 现金流量表 第一节 现金流量表概述一、现金流量表的性质与目的 现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。是时期报表，非时点报表。编制现金流量表的目的：为报表使用者提供企业一定时期现金流入和流出的信息，弥补资产负债表和利润表的不足，以便于报表使用者了解和评价企业的支付能力、偿债能力和周转能力，预测未来现金流量，提供决策依据。二、现金流量表的编制基础编制基础：现金。包括“现金”及现金等价物。 “现金”，指企业库存现金及可以随时用于支付的存款，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值

2017-02-15 约1.77万字 99页立即下载

现金流量表1-2.docx 实务系列课程——现金流量表（一）主讲老师? 刘荣丽 ? 第一节? 现金流量表有何用 ? 一、现金流量表简介为什么有利润却发不出钱？甚至需要举债度日？因为没有现金支持（赊销）。过去的企业经营都强调资产负债表与损益表两大表,随着企业经营的扩展与复杂化,对财务资讯的需求日见增长,更因许多企业经营的中断肇因于资金的周转问题,渐渐地报道企业资金动向的现金流量表也获得许多企业经营者的重视,将之列为必备的财务报表。（一）现金流量表的起源 1971年美国会计准则委员会第19号意见书建议编制财务状况变动表。 1985年颁布的中华人民共和国中外合资经营企业会计制度，规范了我国第一张现金流量表。 1987年

2017-05-18 约2.13万字 27页立即下载

现金流量与资金时间价值公式推导.ppt 现金流量与资金时间价值公式推导例：1000元存入银行，1年后本利为1120，120为增加值。也即是1000元在1年中的时间价值。就是在1年内让出了1000元货币的使用权而得到的报酬，这120是1000元在1年中的时间价值。理解 1）随着时间的推移，资金的价值会增加。（资金增值） 2）资金一旦用于投资，就不能用于即期消费。（从消费者的角度看，资金的时间价值体现为放弃即期消费的损失所应作的必要补偿）复利系数的应用题[1]某家房地产企业获得贷款1000万元，期限为2年，年利率为12%

2017-08-10 约1.09千字 52页立即下载

现金流量表计算公式概要.doc 一、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 　　1、销售商品、提供劳务收到的现金　　＝利润表中主营业务收入×（1＋17%）＋利润表中其他业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额　　2、收到的税费返还　　＝（应收补贴款期初余额－应收补贴款期末余额）＋补贴收入＋所得税本期贷方发生额累计数　　3．收到的其他与经营活动有关的现金　　＝营业外收入相关明细本期贷方发生额＋其他业务收入相关明细本期贷方发生额＋其他应收款相关明细本期贷方发生额＋其他应付款相关明细本期贷方发生额

2017-03-16 约1.11万字 10页立即下载

利用Excel编制现金流量表的公式.doc 利用Excel编制现金流量表的公式 2013-6-3 8:22:57来源：网络作者：【大中小】　　一、基本思路　　根据会计理论和现金流量表的原理，反复进行理论推导，使现金流量表的各项转换成为易懂且便于操作的现金流量表公式；转换后的每项现金流量表公式由资产负债表项目、利润表项目及少量特殊业务项目组成；然后利用Excel表格将现金流量表公式链接起来：涉及到资产负债表项目和利润表的项目，已在现金流量表公式中由Excel自动生成，涉及到少量特殊业务的项目，则需要建立一个附件，最后只需完成少量特殊业务项目的填列，就能直接完成现金流量表的编制了。　　二、Excel现金流量表编制的具体步骤　　第一

2017-04-07 约7.15千字 7页立即下载