U8V110产品应收款管理(下).pptx

U8V11.0产品培训—应收款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日三、业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限3.6 选项?明细到客户：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式：将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。3.6 选项受控科目明细到客户3.6 选项受控科目明细到单据3.6 选项非受控科目汇总方式凭证合并规则：1.票据号相同，科目合并2.收付款单制单表体科目不合并3.6 选项非受控科目汇总方式票据号不同，所以分录没合并收款单表体科目不合并 3.6 科目多维度设置 3.6 科目多维度设置3.6 科目多维度设置以应收对方科目为例可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、客户、客户分类、销售类型、地区。3.6 科目多维度取数规则3.6 科目多维度取数规则按存货+客户选取的科目 按客户+销售类型选取科目 科目自定义对照表科目取值规则如果该科目设置为自定义项辅助核算，未进行科目自定义项对照关系的设置，则生成凭证时，将按目前系统规则，取单据表头对应的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。当设置对照关系时，则按设置的对照关系，取对应单据表体的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。 科目定义项对照表单据类型表头科目表体科目应收单（应付单）取表头自定义项取表体自定义项收款单（付款单）取表头自定义项取表体自定义项单据类型借方科目贷方科目发票（合同结算单等）取表体自定义项取表体自定义项3.6 选项方向相反的分录是否合并 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。核销是否生成凭证 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 预收冲应收是否生成凭证 选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。 红票对冲是否生成凭证 若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。3.6 选项月末结账前是否全部生成凭证 选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。凭证是否可编辑 如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助项（项目、部门）、日期等。单据审核后是否立即制单 选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。3.6 单据生成凭证单据生成凭证规则会计分录销售发票1. 根据控制科目设置取【控制科目】中对应的科目。2.然后根据对方科目设置取【对方科目】中对应的科目。3.如果前2个都没有设置，则取【基本科目】中设置的应收科目和销售科目，4.如果前3个都没有，则手工输入。借：应收账款 贷：销售收入 税金应收单1.借方取应收单表头科目，贷方取销售科目。2.若应收单上没有科目，则需要手工输入。3.受控科目取法同销售发票制单。 借：应收账款 贷：其他科目合同结算单借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。 借：应收账款 贷：合同收入科目3.6 单据生成凭证单据生成凭证规则会计分录出口发票1.借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取出口销售收入科目。2.出口销售收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。 借：应收账款 贷：出口销售收入 税金服务结算单1.借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取服务收入科目。2.服务收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级科目。 借：应收账款 贷：服务收入 税金收付款单借方科目为表头结算科目。表体款项类型为应收款，则贷方科目为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则需要手工输入。借：结算科目 贷：应收账款 3.6 生成凭证业务处理生成凭证规则会计分录核销1.核销生成凭证受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致也不制单。2..当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销生成凭证。