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应收款管理手册

第一章.系统概述

应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的来账款进行综

合管理，及时、准确地提供客户的来账款余额资料，提供各类分析报表，如账龄分析表，

周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各类分析报表，帮助您合理地

进行资金的调配，提高资金的利用效率。

根据对客户来款项核算与管理的程度不一致，系统提供了应收账款核算模型“全面核算

与“简单核算”客户来款项两种应用方案，可供选择。

假如您的销售业务与应收款核算与管理业务比较复杂：或者者您需要追踪每一笔业务的应收

款、收款等情况；或者者您需要将应收款核算到产品一级；那么您能够选择“全面核算”方案。

该方案能够帮助您熟悉每一客户每笔业务全面的应收情况、收款情况及余额情况，并进行账

龄分析，加强客户及来款项的管理。使您能够根据每•客户的具体情况，实施不•致的收

款策略。

假如您的销售业务与应收账款业务比较简单，或者者现销业务很多，则您能够选择“简单核

算”方案。该方案着重于对客户的来款项进行查询与分析。

具体选择哪一种方案，可在应收系统中通过设置系统选项”应收账款核嵬模型”进行设置。本

手册要紧分别就这两种应用模型进行说明。

应收款管理系统与销售管理系统、总账系统的集成使用，应收款管理系统可接收在销售系统

中所填制的销售发票，进行审核，同时可生成相应凭证，并传潴至总账系统。

第二章.系统功能与接口

应收管理系统耍紧提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。

设置：

提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。

提供单据类型设置、账龄区间的设置与坏账初始设置，为各类应收收款业务的日常处理及统

计分析作准备。

提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。

日常处理：

提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。

单据查询：

提供单据查询的功能：各类单据、全面核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。

账表管理：

提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。

提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。

其他处理：

其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。

提供用户对核销、转账等处理讲行恢复的功能，以便您讲行修改。

提供您进行月末结账等处理。

2.1全面核算接口说明

在应收系统核完应收账款，要紧与总账系统、销售系统、合同管理系统、应付系统等系统有

接口，

合同管理

生效以后的应收类合同结算单能够将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、收款、核销;

应收系统能够查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。

销售管理

复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票能

够在应收系统进行记账、制单；应收系统能够查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实

际应收信息与未匏核的发票。

出口管理

审批后的出口发票传入应收系统，在应收系统审核记应收账款、收款、核销、制单等操作。

审批后的信用证能在应收系统做押汇与结汇处理，押汇结汇生成的收款单审核后，假如有

手续费与利息，则同时形成出口的费用单传递给出口系统。

网上银行

网上银行系统可向应收/付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单与收款明

细；应收/付款管理系统也可向网上银行系统导出已审核的付款单。所有有关单据全部由应

收/付系统生成凭证到总账。

总账

所有凭证均应