财务报表分析第九章.ppt

表9-3贵州茅台现金流量表–续表单位：元项目2011年度2010年度2009年度投资活动现金流入小计215585426.8475047126.5127080397.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2184528163.111731913788.521356601530.09投资支付的现金50000000.0010000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金151475313.6456522892.71投资活动现金流出小计2336003476.751838436681.231366601530.09投资活动产生的现金流量净额-2120418049.91-1763389554.72-11339521132.83三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金102972.37105801.61158121.82筹资活动现金流入小计102972.37105801.61158121.82偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金2661953339.241292951032.411235143869.10其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2661953339.241292951032.411235143869.10筹资活动产生的现金流量净额-2661850366.87-1292845230.80-1234985747.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额5366296272.753145241734.051649430264.08加：期初现金及现金等价物余额12888393889.299743152155.248093721891.16六、期末现金及现金等价物余额18254690162.0412888393889.299743152155.24第29页,共54页，2024年2月25日，星期天2．2010—2011年公司财务指标对比分析（1）资产负债表分析（见表9-4和表9-5）项目2011年度2010年度变动情况变动额变动率流动资产货币资金18254690162.0412888393889.295366296272.7541.64%应收票据252101396.08204811101.2047290294.8823.09%应收账款2225396.481254599.91970796.5777.38%预付账款1861027424.031529868837.52331158586.5121.65%应收利息225182760.0542728425.34182454334.71427.01%其他应收款47287488.8959101891.63-11814402.74-19.99%存货7187117552.865574126083.421612991469.4428.94%流动资金合计27829632180.4320300284828.317529347352.1237.09%非流动资产持有至到期投资60000000.0060000000.000.000.00%长期股权投资4000000.004000000.000.000.00%工程物资4918294.6418528802.46-13610507.82-73.46%固定资产5426012349.614191851111.971234161237.6429.44%在建工程251446326.43263458445.10-12012118.67-4.56%无形资产808425512.33452317235.72356108276.6178.73%长期待摊费用13805361.4418701578.16-4896216.72-26.18%递延所得税资产502628950.53