出纳工作的职责与要求（岗位职责）.doc

出纳工作的职责与要求（岗位职责） 篇一 职责： 1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行; 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行; 3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务; 5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”; 6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结; 7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊; 8、负责每日收款、付款的通知工作; 9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理; 10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核; 11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑; 2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强; 3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力; 4、优秀应届毕业生亦可考虑。 篇二 职责： 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务; 3、协助会计做好各种账务的处理工作; 4、各项出纳报表的制作; 5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理; 6，完成上级临时交办的事项。 任职资格： 1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑; 2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备; 3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神; 4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 篇三 职责： 1、负责公司现金、票据及银行存款的管理; 2、协助会计做好各种帐务的处理工作; 3、处理出纳工作岗位的日常性事务; 4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账; 5、完成领导安排的其他工作。 任职要求： 1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件; 4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。