出纳工作的基本职责（岗位职责）.doc

出纳工作的基本职责（岗位职责） 篇一 职责 1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责上银行支付申请，负责销售货款收取; 2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金; 3、按照审核签章的付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求; 4、负责银行单据的送存收集及整理; 5、负责公司日常报销审核及支付工作; 5、负责出纳保险柜的安全管理; l 1 负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管; 2 负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理, 对各项收支业务进行监督管理; 3 配合进行现金、银行账的抽查, 定期盘点现金, 与银行对账单进行核对; 4 负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。 岗位要求： 1 大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业; 2 具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。 篇三 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6、负责代理记账单位出纳工作 7、完成部门领导交办的其他任务。