会计报表子系统实验报告.docx

会计报表子系统实验报告 　　1.系统管理在整个用友ERP-U8系统中的作用？　　系统管理在整个用友ERP-U8系统中起到门户的作用，进行系统管理员的登入，用户以及用户权限的查询；具有引入帐套功能　　该账套是如何进行财务分工的？系统中进行权限设置的作用是什么？　　出纳、帐套主管、会计。作用：确保帐套的安全与保密性。进行财务分工，设置了各自的权限，使得不同职位的职员不能更改别人的工作信息，使得帐套的信息准确无误，确保安全。　　2.总账系统初始设置的具体内容和意义？　　设置凭证、权限、会计日历以及其他属性。　　进行参数设置，对录入的数据进行规范以及进行总账系统更新时的一些权限修改。　　设置科目辅助核算属性的作用？　　标记科目的性质以及属性，便于管理以及修改。　　3.如将凭证类型设置为收款、付款和转账凭证，凭证输入时如何选择凭证类型？涉及现金和银行存款支出的业务选择“付款凭证”，涉及现金和银行存款收入的业务选择“收款凭证”；不涉及现金和银行存款科目的业务选择“转账凭证”。　　实验二凭证类别设置中限制类型和限制科目的作用是什么？　　设置类型个科目，避免记录时将错误的科目记入凭证或者漏记入凭证　　请描述总账系统日常业务处理流程？　　填制凭证----出纳签字----审核凭证----记账----月末转账----月末对账----月末结账----打印凭证　　4.总账系统月末处理的主要工作是什么？　　月末转账----月末对账----月末结账----打印凭证---打印余额调节表　　请说明“银行存款余额调节表”中各数据的来源？　　单位日记账调整前余额指的是企业在银行存款的日记账余额　　5.在计算机会计信息系统中，会计报表有哪些数据来源？会计报表系统与其他子系统之间的数据传递关系是怎样的？　　在计算机会计信息系统中，会计报表数据来源有：　　1.计算机会计信息系统账务处理子系。　　2.计算机会计信息系统会计报表系统本身。　　3.计算机会计信息系统外部数据输入。　　会计报表系统与其他子系统之间的数据传递关系是：会计报表子系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收、应付、财务分析。采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。　　会计报告信息披露将呈现怎样的趋势？　　呈现电子化的趋势　　6.请描述工资系统的数据处理流程？　　工资账套基础信息设置→考勤信息→扣税→分摊工资→工资变动　　工资系统与其他子系统之间的数据传递关系是怎样的？　　工资系统需要调用其他子系统的数据来完成工资计算、汇总。　　7.请描述固定资产管理系统的数据处理流程？　　?初始卡片的录入。　　?增减变动原始凭证的录入。　　?计提折旧。　　?更新固定资产卡片文件。　　?输出各种固定资产分析表。　　?自动转账。　　固定资产管理系统与其他子系统之间的数据传递关系是怎样的？　　?与企业门户：共享基础数据。　　?与总账系统：资产增加、减少、原值变动和折旧调整、折旧计提生成的凭证　　传递到总账子系统，通过对账保持平衡，修改、删除和查询凭证。　　?与成本核算系统：有关折旧费用的信息。　　会计软件运用实验报告一、实验目的：通过用友ERP-U8软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。　　二、实验任务：　　实验一，系统管理和基础设置：掌握系统管理的工作流程；理解系统管理在整个系统中的作用。　　实验二,总账管理系统初始设：掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义。掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。　　实验三，总账管理系统日常业务处理：掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。　　实验四，总账管理系统期末处理：熟悉总账管理系统银行对账、期末结转、对账、结账等业务处理流程。　　实验五，UFO报表管理：理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法；掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；掌握如何利用报表模板生成一张报表。　　三、实验内容和程序：　　系统管理和基础设置　　1、系统注册2、设置用户3、建立账套4、设置用户权限6、设置基础档案7、修改账套8、输出账套9、输出账套10、引入账套