最新财务费用报销流程图.docx

财务费用报销相关流程图 相关流程图 说明 权责机构部门 相关表单文件 报销单据整理粘贴 报销单据整理粘贴 财务部(会计-财务主管)审核NG NG执行董事长批准NG直接主管审核填写《费用报销单》 财务部(会计-财务主管)审核 NG NG 执行董事长批准 NG 直接主管审核 填写《费用报销单》 报销有关人员根据公司费用报销制度规章相关要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销有关内容填写《费用报销单》， 报销有关人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度规章 报销单填写相关要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理签字或盖章确认的《采购申请表》。 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度规章 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销有关人员提交给直接主管审核签字或盖章，并签署意见，及时间不能只签名，直接主管须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合相关要求，立即退还给相关报销有关人员重新整理提报。 相关机构部门负责任人 费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度规章 机构部门经理审核签字或盖章后，将报销单据提交给财务部，由财务机构部门会计有关人员进行报销费用的确认，并签署意见及时间不能只签名，主要有关内容包括： 产生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用； 单据或票据是否符合财务规范相关要求. 若发现不符合相关要求，立即退还给相关机构部门重新整理提报。 财务部 费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度规章 由执行董事长进行批准签字或盖章，并签署意见，及时间不能只签名，若总经理发现不符合相关要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理 执行董事长 费用报销单 报销发票 报销单据 出纳准备报销款项 出纳准备报销款项 通知报销人领款 财务部出纳根据总经理批准的报销单据支付报销款项 财务部出纳 报销有关人员 费用报销单 报销发票 报销单据