企业现金出纳岗位职责 (共5篇).doc

企业现金出纳岗位职责 (共5篇) 企业现金出纳岗位职责一、现金岗位职责(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。二、现金出纳岗位工作流程1、现金收款流程:根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金日记 1账——→将收据第联（或发票记账联）传相应岗位签收制证——→会计主管稽核。2、现金付款流程:每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票——→银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 ——→通知厂办派车且保安人员随从提取现金——→提现凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核—。下午视库存现金余额送存银行——→通知厂办派车且保安人员随从现金存银行——→存款凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核。审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→会计主管稽核。2#2楼回目录公司出纳岗位职责企业现金出纳岗位职责 | 2016-06-28 17:181. 负责现金收付、银行结算和记帐；2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15.16.17.#3楼回目录企业出纳岗位职责企业现金出纳岗位职责 | 2016-06-28 15:29按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账，并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。3、现金收付3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。3.2、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”。3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。4、报销审核4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重