预算单位财务服务平台出纳管理操作手册.doc

预算单位财务服务平台 出纳管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于本手册 本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了出纳管理的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。 关于本手册的结构 本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc433031689 第一部分 业务介绍 PAGEREF _Toc433031689 \h 1 HYPERLINK \l _Toc433031690 1业务概述 PAGEREF _Toc433031690 \h 1 HYPERLINK \l _Toc433031691 2基本概念 PAGEREF _Toc433031691 \h 1 HYPERLINK \l _Toc433031692 3业务过程 PAGEREF _Toc433031692 \h 1 HYPERLINK \l _Toc433031693 第二部分 业务操作指南 PAGEREF _Toc433031693 \h 2 HYPERLINK \l _Toc433031694 3基础数据 PAGEREF _Toc433031694 \h 2 HYPERLINK \l _Toc433031695 3.1账号维护 PAGEREF _Toc433031695 \h 2 HYPERLINK \l _Toc433031696 3.1.1增加银行账户 PAGEREF _Toc433031696 \h 2 HYPERLINK \l _Toc433031697 3.1.2修改、删除银行账户 PAGEREF _Toc433031697 \h 3 HYPERLINK \l _Toc433031698 4日记账管理 PAGEREF _Toc433031698 \h 3 HYPERLINK \l _Toc433031699 4.1现金期初录入 PAGEREF _Toc433031699 \h 4 HYPERLINK \l _Toc433031700 4.1.1添加现金期初数 PAGEREF _Toc433031700 \h 4 HYPERLINK \l _Toc433031701 4.1.2修改、删除现金期初数 PAGEREF _Toc433031701 \h 5 HYPERLINK \l _Toc433031702 4.2银行期初录入 PAGEREF _Toc433031702 \h 5 HYPERLINK \l _Toc433031703 4.2.1添加银行期初数 PAGEREF _Toc433031703 \h 5 HYPERLINK \l _Toc433031704 4.2.2单位未达 PAGEREF _Toc433031704 \h 6 HYPERLINK \l _Toc433031705 4.2.3银行未达 PAGEREF _Toc433031705 \h 7 HYPERLINK \l _Toc433031706 4.2.4试算平衡 PAGEREF _Toc433031706 \h 7 HYPERLINK \l _Toc433031707 4.2.5初始化确认 PAGEREF _Toc433031707 \h 7 HYPERLINK \l _Toc433031708 4.2.6撤销初始化 PAGEREF _Toc433031708 \h 7 HYPERLINK \l _Toc433031709 4.3现金日记账 PAGEREF _Toc433031709 \h 8 HYPERLINK \l _Toc433031710 4.3.1查询 PAGEREF _Toc433031710 \h 8 HYPERLINK \l _Toc433031711 4.3.2增加日记账 PAGEREF _Toc433031711 \h 8 HYPERLINK \l _Toc433031712 4.3.3修改、删除日记账 PAGEREF _Toc433031712 \h 9 HYPERLINK \l _Toc433031713 4.3.4查凭证 PAGEREF _Toc433031