莱茵达置业股份有限公司巡检整改报告.pdf

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2009-049 莱茵达置业股份有限公司巡检整改报告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2009年 7月 13日至 17日对莱茵达 置业股份有限公司（以下简称“本公司”）进行了现场检查，并于 2009年 9月 14日向本公司下达了《关于要求莱茵达置业股份有限公司对巡检问题限期进行 整改的通知》（浙证监上市字[2009]113号，以下简称“《通知》”），指出了本公 司在内控、信息披露、财务核算方面存在的不足，要求公司对存在的问题进行限 期整改。公司接到《通知》后，立即组织全体董事、监事和高级管理人员对《通 知》进行了认真的学习、分析和讨论，针对《通知》中指出的公司现阶段存在的 问题和不足进行了认真剖析和深刻反思，同时组织公司有关部门成立了董事长任 组长的整改工作小组。 2009年9月28 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，根据《通知》中提 出的整改要求，依据相关法律法规的规定，本着严格自律、对投资者负责的态度， 董事会审议通过了《莱茵达置业股份有限公司巡检整改报告》，提出具体整改措 施如下： 一、内控方面 存在问题：印章管理欠规范。公司已制订了《印章使用管理制度》，但严格 执行程度不够。公章使用审批程序及使用流程上存在不规范状况；部分公章用印 审批手续欠完整，未详细记录使用情况等。 情况说明及整改措施：在本次检查中，发现公司的印章管理存在部分用印手 续欠完整，部分用印缺少审批人签字的情况。在发现上述情况后，公司管理层即 刻召开印章管理相关责任人、分管领导及公司管理层会议，在会议上重申了印章 管理的重要性，要求坚决杜绝在印章管理工作中的纰漏，同时在原有制度的基础 上即刻修订了《莱茵达置业股份有限公司印章使用管理制度》，该制度即刻颁布 执行并组织相关人员进行了认真学习后严格执行。 整改措施落实情况：已整改和落实，并将长期实时监督《莱茵达置业股份有 限公司印章使用管理制度》的执行情况。 整改措施落实责任人：公司管理层及综合办公室。 二、信息披露方面 存在问题（一）：关联交易披露欠完整、准确 问题 1、公司与大股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”） 发生日常性关联交易，如向莱茵达控股租赁房屋、借用资金等，金额较大且相对 频繁。公司未事先作出合理预计，未根据预计金额提交董事会或股东大会审议。 情况说明：公司在 2008年年度报告重要事项及财务报表附注中披露了与莱 茵达控股集团有限公司租赁房屋、借用资金等关联交易情况如下： 租赁：①公司承租莱茵达集团之子公司杭州南都大厦有限公司拥有的莱茵达 大厦 20-21层用于总部办公，报告期内公司支付其租金 1,479,015.02元。②公 司将自有的沈阳浑河大市场仓库租赁给莱茵达控股集团有限公司之子公司浙江 轻纺集团轻工业有限公司，年租金 120万元。 提供资金（贷款或股权投资）： 年初尚未偿还 年末尚未偿还 关联方名称 本年借入资金 本年偿还资金 资金余额 资金余额 莱茵达控股集团有限公司 812,439.73 304,135,922.40 304,943,610.06 4,752.07 杭州千叶农业科技有限公司 43,220,000.00 1,440,000.00 41,780,000.00 浙江轻纺集团有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 合计 812,439.73 348,555,922.40 307,583,610.06 41,784,752.07 公司还在 2008 年度股东大会中审议通过了《关于审议并通过关联交易的议 案》：2008年度，根据莱茵达控股集团有限公司