1、实施方案——颍州区农村供水保障规划项目.pdf
目录
摘要3
一、项目基本情况4
（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划4
（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况8
（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况9
（四）项目情况9
1、项目背景11
2、颍州区财政情况17
4、参与主体17
5、项目概况18
6、项目建设方案20
7、项目运营方案30
（五）项目实施进展及下步工作计划30
1、项目实施进展30
2、项目建设计划31
二、经济社会效益分析32
（一）项目绩效管理目标表32
（二）经济效益33
1、提升农村供水保障水平33
2、有利于促进农业农村整体发展33
（三）社会效益34
1、促进阜阳市社会经济进一步协调发展34
2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标34
（四）生态效益34
（五）本项目具有显著的公益性35
三、项目投资估算及资金筹措方案35
（一）投资估算35
1、编制依据35
2、项目总投资37
（二）资金筹措方案41
1、资本金来源41
2、融资计划41
3、资金使用计划42
4、项目资金保障措施43
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况44
（一）预期收益44
1、项目收入44
2、运营成本48
3、相关税费53
4、项目损益55
（二）资金测算平衡情况57
1、本息覆盖倍数57
1
2、偿债能力分析（压力测试）58
3、资金测算平衡分析61
（三）其他事项说明64
（四）独立第三方专业机构进行评估意见64
五、项目融资计划65
（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划65
1、发行依据65
2、发行计划67
3、发行场所67
4、品种和数量67
5、时间安排68
6、上市安排68
7、兑付安排68
8、发行费68
9、发行款缴纳68
（二）专项债券投资者保护措施68
六、专项债券全生命周期风险管理方案68
（一）专项债全生命周期风险管理概念69
1、全生命周期风险管理架构69
2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点69
（二）项目全生命周期的风险及应对措施72
1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施72
2、影响项目收益的风险及控制措施77
3、影响融资平衡结果的风险及控制措施77
七、还款保障情况79
（一）还款责任及保障79
（二）项目资产管理79
（三）项目收入管理79
（四）资金管理方案80
八、信息披露计划85
2
摘要
颍州区农村供水保障规划项目符合城乡供水一体化大
政方针，项目建设条件好，具有稳定的经济效益和显著的社
会效益。前期工作充分，债券资金到位后，可以迅速产生工
作量。项目收益稳定，可以偿付债券本息，符合发行收益与
融资自求平衡专项债券的要求。
【项目名称】颍州区农村供水保障规划项目
【主管部门】阜阳市颍州区人民政府
【实施单位】阜阳市颍州区水利局
【总投资】41553.96万元。其中，资本金：14553.96万
元，占总投资35.02%。资本金来源包括中央、省级资金和地
方配套资金。
【申请债券】本项目拟发行专项债券金额：27000.00万
元。拟发行时间：2022-2025年分年度发行，其中2022年已
经发行使用债券6800.00万元，2023年已经发行使用债