1、阜阳市颍州区粮食仓储改造提升项目实施方案.pdf

目录

一、项目基本情况1

（一）阜阳市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

二、经济社会效益分析17

三、绩效评估分析18

(一)事前绩效评估情况18

1.项目实施的必要性、公益性、收益性18

2.项目建设投资合规性与项目成熟度21

3.项目资金来源和到位可行性22

4.项目收入、成本、收益预测合理性22

5.债券资金需求合理性22

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点23

7.绩效目标合理性23

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项。24

（二）绩效目标24

1.设定情况24

2.审核情况26

四、项目投资估算及资金筹措方案26

（一）投资估算26

1.项目合规情况26

2.项目投资估算28

（二）资金筹措方案29

1.资金来源29

2.项目分年度融资情况29

3.资金筹措及使用计划29

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况30

（一）预期收益30

1.项目收入30

2.项目成本43

3.相关税费50

4.项目可偿债收益51

（二）债务还本付息情况52

1.专项债券还本付息情况52

2.总体债务还本付息情况59

（三）偿债指标计算59

（四）资金测算平衡情况59

六、总体评价64

七、项目风险控制及控制措施64

（一）风险评估情况64

1.财务风险64

2.工程项目管理方面的风险64

3.项目运营方面的风险66

4.影响融资平衡结果的风险66

（二）风险控制措施67

1.财务风险方面的应对措施67

2.工程项目管理方面的应对措施67

3.运营方面的应对措施68

4.融资平衡结果方面的应对措施68

（三）敏感性分析69

八、投资者保护措施69

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案69

（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息70

（三）落实加强政府债务预算管理70

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制70

（五）最终保障措施70

（六）本期专项债券资金管理方案71

1.预算管理71

2.资金使用72

3.项目收入72

4.还本付息管理72

5.绩效管理73

6.部门职责73

7.监督管理74

一、项目基本情况

（一）阜阳市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况

近三年经济基本状况

项目年份2021年2022年2023年

地区生产总值（亿元）3071.53233.33323.7

地区生产总值增速（%）93.95.8

第一产业（亿元）417.3434.2433.1

第二产业（亿元）1151.21221.31169.1

第三产业（亿元）15031577.81721.5

产业结构