公司物资出入库管理制度.doc

PAGE PAGE 1 公司物资出入库管理制度 1 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，加强对危化品、易制毒化学品的管理，结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所有涉及公司库房物料收发的部门。 职责 1.3.1库房负责物料的所有物料的出入库及储存管理。 1.3.2技术质量部负责物料质量检验工作。 1.3.3生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.4供销部负责按物料采购申请准时采购，物料的销售出库及退换货管理，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 物料管理基本原则 帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。 安全性原则 2.2.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.2.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 仓库分类 公司仓库按原料库、半成品库、成品库进行分类管理。 5物料入库规定 5.1物料入库流程 物料入库按照以下流程操作 5.2 外购件入库规定 5.2.1物料到达仓库或车间现场后，采购员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单、核对无误后及时送检。 5.2.2入库单上填写的数量一定要与实物数量相符，严禁没见实物或超实物数量开入库单。 5.2.3仓库于实物入库当天填写一式三联的入库单，库房留存两份，采购一份。 5.2.4库管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时,及时与采购员联系,采购员应在一天之内核对清楚,并及时反馈给库管人员，实际数量与送货单数量不符，又却需入库的，需有供销部经理签字确认。 5.2.5若供应商送来的物料种类或规格型号与收料通知单上所核准的内容不符时，仓管员应及时通知供销部处理，不得办理入库手续。 5.3盘盈入库规定 当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调查原因，若经调查确定为盘盈，必须填写“物料盘盈报告”，注明原因报部门经理及总经理审批后，以盘盈入库方式办理入库手续。 6物料出库规定 6.1生产出库规定 6.1.1.1生产车间根据生产任务单由班长填写一式三联领料单，经生产调度签字后传递到库房进行备料，库房发出原料时，由领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对，核对无误后由库管人员对领料单进行审核，一联库房留存备查，一联传递到财务留存。 6.1.1.2技术部小批量试制产品，需由生产车间生产的，领料时，由生产车间填制领料单，并应由技术部负责人签字，并在用途中标明小批量试制。 6.1.2 因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时，仓库需凭手续齐全的“报废单”或有责任部门经理签名的领料单才可进行发料。 6.1.3仓库放置在车间现场的物料，车间应按正常的领料手续办理领料，不准随意拿料、随意换料，保持现场的整齐。 6.1.4已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管，一旦遭遇盗窃、损坏，车间主任和班组长需要承担责任。 6.2 外销出库规定 6.2.1销售出库 6.2.1.1产成品销售出库，由供应部根据销售合同及产成品入库单开具销售出库单，库房根据销售出库单，审核后办理产品出库。当销售产品退回时，由供应部做退货通知单，退回的物料要求与原物料型号规格一致，并由库房审核后入成品库。 6.2.1.2原料销售出库，由供应部根据销售合同填写销售出库单，库房对销售出库单审核出库。 销售出库单一式四联，供应部、财务部、库房、门卫室各执一联。库房应向财务部报送产成品收发存报表和半成品收发存报表。 6.3借料出库规定 6.5.1外单位需借料时，借料方需经供销部负责人签名批准后，方可到仓库办理借料手续。 6.5.2车间严禁直接对外借出物资。 6.5.3归还物料时，必须经过质检的检验，检验合格，仓库注销原借料记录；如检验不合格，由质检开具报废单，由借料责任人按价赔偿。 7物料报废规定 由库房提出申请,填写“报废单”，主管领导签名确认后，报废。价值超过500元以上须经副总经理审批方能办理报废出库手续。 8仓库盘点规定 8.1为确保仓库物料帐、物、卡的一致性，仓库应每月组织一次库存盘点。 8.2为了检查库存情况的准确性，财务部不定期的对公司的各个仓库的库存情况进行抽查。并将抽查结果以书面形式上报总经理。盘库结果计入绩效考核。 9 物资出入门岗管理 进出厂物资需在门卫室办理物资物资出入登记手续，对物资的名称数量做简单登