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物资出入库管理制度 二0一二年十一月 目 录 一、职责及任务 - 1 - 1.仓库管理的基本职责 - 1 - 二、物资验收管理制度 - 2 - 1.适用范围 - 2 - 2.验收执行程序 - 2 - 三、物资领、退料管理制度 - 6 - 1. 领料管理 - 6 - 2.物资退料管理 - 8 - 四、仓库管理制度 - 9 - 1. 基本术语 - 9 - 2. 物资保管保养 - 9 - 3.物资的盘点及盈亏处理 - 10 - 4．物资核算 - 11 - 5. 库容库貌要求 - 12 - 6. 台帐、单据、报表、记录 - 12 - 7. 仓库的安全管理 - 12 - 为了确保物资验收入库、领退料、仓库管理工作顺利实施，规范和加强物资管理工作，特制订本管理制度。 一、职责及任务 1.仓库管理的基本职责 （1）库管部是物资出入库、仓库管理的归口管理部门。财务部、设备运行部、采供部是物资仓库管理的协助部门。 （2）库管员对经管的一切物资负有管理责任。 （3）库管人员岗位变动时必须严格办理移交手续，并对仓库进行盘点后方能离职。 2.仓库管理的基本任务 （1）及时、正确的办理物资验收入库工作； （2）及时、准确的进行物资的发放工作； （3）按照物资的保管保养的技术和管理要求，加强维护保养，不断改进物资保管保养技术，防止出现在库物资的短缺、锈蚀、损坏等现象； （4）做好库存物资的盘点，做到日清月结、帐卡物相符； （5）做好库区内外文明生产管理，做到物资储存制度化，库区环境整洁优美； （6）推广现代化管理工具和手段的应用，实现仓库管理科学化、业务工作微机化，降低库存自然损耗，提高仓库管理水平； （7）做好仓库安全、消防工作，确保在库物资安全。 二、物资验收管理制度 1.适用范围 本制度适用于消耗材料、工具器具和备品备件等收货验收全过程的管理。 2.验收执行程序 2.1 入库前工作 经办人应在物资到货后，首先进行初验，查看装箱是否完好，数量是否相符，初验合格后，及时持到货清单到物资仓库与库管员当面清点货物办理交货手续，并提供物资的采购计划编号，以便库管员填写收货单；库管员核对物资清单后，由经办人通知相关部门专业人员安排验收，验收合格，签字办理入库手续后（验收单附后），由库管员进行最终入库。 2.2 入库验收 2.2.1 备品备件、消耗材料实行分级分类验收制度。 （1）消耗材料：由经办人初验签字后，交库管员验收合格后办理入库；对专用的消耗材料，由经办人初验签字后，交库管员验收后，通知相关技术人员验收合格后由库管员办理入库。 （2）备品配件：经办人验收后签字,交库管员初验后签字并放置在待验区,通知质检员验收合格后由库管员办理入库。 （3）计划外物资：经办人验收签字后,交库管员验收,库管员验收合格后签字,通知主管领导安排验收合格后由库管员办理入库。 （4）剧毒品、危险品：由库管员、经办人、使用部门专业人员进行验收，安全环保部实施监督，并出具验收报告后由库管员办理入库。 2.2.2 验收要求 （1）阀门验收 阀门验收要做外观检查，核对设计规格、型号符合计划要求，外观检查表面质量符合要求 （2）一般机械设备，厂家不允许解体检查和检修的设备，应由厂家提供相应的保证文件。 （3）主要转机轴承要由厂家出具检验报告；一般轴承验收，均应打开包装，外观试动、表面观察检查，并进行间隙压铅丝检查，间隙应符合“国标”规定，合格证、质量证明书齐全。 （4）密封填垫料，盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料，明确使用条件，检查合格证；并做外观检查，复查规格尺寸，对于重要密封圈须作破坏性检查。 （5）紧固件，对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证，材质鉴定单。 （6）设备配件，需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进行复查、外观检查；对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单。 （7）电气设备，具备相关验收条件的,按试验规程进行试验，试验后验收;不具备试验条件的，进行外观检查验收。 （8）酸、碱、联氨、氨水、磷酸盐、煤、燃油、润滑油、绝缘油及水处理药剂等由化验室人员化验并出具检验报告后进行验收。 （9）工、器具，须核对证件，生产厂家，使用说明书，并可根据适用范围，进行试用。 （10）优质钢材应有材质证明资料。一般钢材也要有材质证明资料。 （11）主机、辅机的备品、配件应有图纸、出厂证明、材质证明及使用单位的验收记录。 （12）材料性备品，设备性备品应有出厂证明或试验资料。 （