《公司财务内部控制、管理制度及流程图》.ppt

公司财务内部控制-管理制度及流程图.ppt * 湘火炬投资股份有限公司内部控制制度流程图 – 终稿 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 总则及说明 Evaluation only. Created

2017-03-12 约1.95千字 20页立即下载

公司财务内部控制、的管理制度及流程图.ppt 内部控制制度流程图 – 终稿;目录;1. 总则及说明;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.S

2017-08-15 约1.39千字 20页立即下载

公司财务内部控制.管理制度和流程图.ppt 湘火炬投资股份有限公司内部控制制度流程图 – 终稿;目录;1. 总则及说明; 图标;2. 管理控制;2.1 职位分工;3. 会计控制;3.1 职位分工

2017-04-20 约小于1千字 20页立即下载

公司财务内部控制管理制度模版.docx 公司内部控制管理制度 第1章总则第1条目的。为强化公司内部管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经济效率和风险管理水平，根据相关法律、法规的规定，并结合公司章程等有关规定，特制定本制度。第2条适用范围。本制度适用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控制系统的有效和完整等工作。第3条公司内部控制的主要内容包括:环境控制、业务控制、财务系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。第2章环境控制第4条环境控制包括授权管理和人力资源管理。第5条授权管理以“集权有道、分权有序、授权有章

2018-12-19 约4.5千字 5页立即下载

公司财务内部控制管理制度.docx PAGE / NUMPAGES 公司财务内部控制管理制度 内部控制制度是根据内部会计控制规范，在公司内部明确规定财务部各岗位的职责，限制条件和权限，做出了统一的规定。目的是对经济事项各方相互联系又相互制约，明确责任，发挥自动检查作用的一种。一、内部控制制度的基本原则 ????1. 财务收支必须接受审核监督 ??? 财务活动中不相容业务相互分离控制。做到授权批准与业务经办分离、业务经办与会计记录分离、会计记录与财产保管分离、业务经管与稽核检查分离、授权批准与监督检查分离等。任何一项经济业务，必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节方能完成，以使下级受上级监督，上级受下级制约，财务人

2021-07-14 约2.33千字 4页立即下载

2025-03-29 约1.34万字 25页立即下载

公司财务报销管理制度与流程详解.pptx 公司财务报销管理制度与流程详解;CATALOGUE;01;;差旅费;;02;提出申请;;;03;有效原始凭证的标准;;若原始凭证遗失，应及时向原开具单位取得证明，并加盖公章，作为记账凭证的依据。;04;;报销录入与查询功能;报销明细查询;05;报销单据填写不规范;原始凭证未妥善保管;报销流程中的延误与优化;06;案例一：差旅费报销的规范操作;员工在发生大额费用前，需提前向部门负责人提出申请，并说明费用用途、预算和支付方式等。;;THANKS

2025-04-21 约小于1千字 27页立即下载

我公司财务的管理制度.doc PAGE PAGE 13 第页普禾医药财务管理制度 第一章总则第一条为加强陕西普禾医药有限公司（以下称公司）财务管理，规范公司财务行为，保护公司及其相关方的合法权益，推进现代企业制度建设，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条本办法适用于本公司总部及所属分支机构（办事处）。第三条 公司财务管理的目标是：充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产，优化资源配置，防范财务风险，以合理的成本、资金投入，实现

2018-08-20 约7.13千字 13页立即下载

公司财务的管理制度.doc 南京天方市政工程有限责任公司内部财务管理制度 第一章总则第一条为在公司建立现代企业制度，适应市场经济发展需要，规范财务行为，加强财务管理，完善财务信息，根据《会计法》、国家统一的《企业会计制度》和其他有关法律、法规规定，结合本公司的具体情况，制定本制度。第二条 公司财务管理的基本原则：建立健全内部财务管理制度，推行工程项目责任成本，完善内部经济责任制，严格执行国家、行业的各项财务收支范围和标准。真实、完整反映企业财务状况、经营成果和现金流量，追求企业价值最大化，维护投资者、债权人的权益，依法计算缴纳税金，接受国家财政、税务、审计等部门的监督检查。第三条 公司财务管理

2017-03-13 约9.82千字 15页立即下载

公司财务的管理制度 公司财务的管理制度.doc 公司财务的管理制度 公司财务的管理制度 第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综

2016-12-23 约2.22千字 38页立即下载

公司财务规章制度管理流程图.doc 公司财务制度管理流程图 资产管理制度 费用管理制度 财务流程本制度已报总裁批准，自2011年8月1日起执行资产管理制度 第一条、为加强公司资产的管理，明确资产的价值标准和帐物管理权限，形成资产购买、验收、保管、清理、报损的统一管理标准，使固定资产管理工作规范化。提高资产利用效率、避免资产流失等，特制定本制度。第二条、定义：本制度所指的资产是指单位价值在500元以上的且使用期限超过3年的物品。包括：房屋建筑物、交通设备、办公套具、电子设备、机器设备、办公设备等。其他均定义为低值易耗品，参照该制度管理。第三条、资产的购

2018-03-21 约9.61千字 25页立即下载

煤炭建设公司财务内部管理制度汇编完整版.doc 陕西煤炭建设公司财务管理办法为加强财务管理与会计核算工作，规范企业会计行为，依据《会计法》、《企业会计准则》及集团公司《主要会计政策和会计估计的规定》和《陕西煤业化工集团有限责任公司会计核算办法》，结合公司实际，特制定本办法。第一章财务核算及管理体系第一条公司是陕西煤业化工集团公司的全资子公司，授权经营国有资产，接受集团公司的全面管理和业务指导。按照集团要求管理、核算本单位所有资产和经营活动，确保真实、准确、完整、及时报送会计报表和相关会计信息。第二条公司作为独立法人单位和利润中心，对全部资产和经营活动实行一级核算和管理，各基层单位、子公司作为成本控制中

2017-09-16 约3.89万字 81页立即下载

2025-03-18 约1.42万字 22页立即下载

公司财务网银制度管理制度.docx PAGE 1- 公司财务网银制度管理制度 一、制度总则 (1)为了规范公司财务网银的使用，保障资金安全，提高财务管理效率，依据《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度旨在确保公司财务网银的合规、安全、高效运行，防范金融风险，为公司持续健康发展提供有力保障。 (2)本制度适用于公司所有使用财务网银的部门和个人，包括但不限于财务部、采购部、销售部等。财务网银是指通过互联网银行服务系统，实现公司资金支付、查询、转账等业务的一种电子金融服务方式。根据公司规模和业务需求，预计财务网银账户数量将超过50个，涉及交易金额累计超过10亿元人民

2025-03-17 约1.39千字 3页立即下载

财务公司内部管理制度.docx 财务公司内部管理制度 第一章财务公司内部管理制度的制定背景与目标 1.财务公司的业务发展与风险控制需求随着市场经济的发展，财务公司的业务范围逐渐扩大，涉及的领域也更加广泛。为了适应这种业务发展需求，确保公司的稳定运营和风险控制，制定一套科学、合理、高效的内部管理制度显得尤为重要。 2.国家相关法律法规的要求我国有关法律法规对财务公司的内部管理提出了明确要求，如《公司法》、《企业内部控制基本规范》等。财务公司需按照这些法律法规的要求，制定内部管理制度，以确保公司合法合规经营。 3.提高财务公司管理水平 内部管理制度的制定旨在提高财务公司的管理水平，优化业务流程，降低运营成本，提高工作

2025-04-12 约6.32千字 13页立即下载