房地产销售收款管理流程样本.docx

资料内容仅供您学习参考，如有不 资料内容仅供您学习参考，如有不F之处，请联系改正或者删除。 流程目的定义流程参与部门部门 流程目的定义流程参与部门 部门 销售收款管理流程 流程概况 规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。 无 财务管理部、营销部 流程中承担职责 1. 2. 负责与客户签定认购协议。 3. 负责将认购协议到财务部备案。 营销部 4. 负责与客户签定购房合同。 5. 负责通知顾客交款。 6. 协助财务部办理客户按揭贷款。 负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收取房款，开 具正式发票。 负责编制登记销售总台帐。 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优惠，客户信息， 房源信息° 出纳岗4.月底编制月收款报表。5.与销售收银员、营销对接收款事宜。6.负责将现金存入银行。 出纳岗 4. 月底编制月收款报表。 5. 与销售收银员、营销对接收款事宜。 6. 负责将现金存入银行。 7.与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。 7. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。 会计岗8.填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。1.核对审核销售总台账。负责审核房款是否结清。 会计岗 8. 填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。 1.核对审核销售总台账。负责审核房款是否结清。 2-负责房款与税收方面的资料核对与统计。 工作程序 2.1签订认购协议或合同 2.1.1置业顾冋与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源 可售 后，并由销售经理在认购书上签名确认 后经财务核对后方可缴纳购房款项。 2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案， 一份销售部备案。 2丄3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经销售部签约负责人以及财务部根 据认购书内容进行审核并做好备案工作。 2丄4销售流程置业顾冋.销控管理.案场经理.部门经理.财务部 2.2收款 221出纳收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户 签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，并 签订商品房买卖合同。财务出纳人员负责收款，并编制收款日报表。 222现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收 下，每日送存公司指定地点。 2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人POS机交易单第一联和发票（收 据）记账联粘贴在一起并入账,第二联交客户。 224汇款转账收款: 1 ?销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房 款时，客户以现金缴存公司账户.银行进帐单.电汇等方式缴款的，销 售人员及时通知出纳询款项杲否到帐，待收到出纳确认款项到帐的通知后，当天 开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取 能及时找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符的,须取得《第三方代为履 行合同义务的确认书》。 销售现场应设置客户缴款注j 事项的温馨提示: 请销售顾冋必须提醒客户5项重要提示： 1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房 款尽量避免现金缴款，能够选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方 式，或将现金存入我司指定的人民币账户。 2、（重点）若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注 明：’’支付购房人姓名）xx （楼盘名称、房号）购房款二并提醒银行柜台人员务 必将该信息录入银行系统，以便中夬捷查询和核对您的款项到账情况。 4、若您由单位或她人代为支付房款，请填写《第三方代为履行合同义务的 确认书》，并由您和代付方签章确认。 5、《收款收据》是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或 银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将合电话通知您到售楼处领取《收 款收据》，您也可直接联系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交 款的对应 金额开具，不得新旧合并开具，请您保管好您的每一张收据。 注：置业顾问与客户签订合同时，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因 签订合同中已注明签订合同日期当天,客户己按不同付款方式已交完首付，分期 付款，或一次性付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规 定交完金额，特殊情况提前签订的，请置业顾冋与客户沟通，先不填日期，待按 合同规定交齐房款后，补上日期。以免造成我公司税收负担。 225按揭收款：按揭收款单据由公司财务部出纳负责。出纳应于收到按揭进帐 单的当天录入销售总台账，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进账单月底和按 揭月统计表一起交财务部会计核对入帐。 226收尾款：客户交尾款时应由出纳核对销售总台账，如出现不符及时通知会 计核查，确认后再行操作。 227需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由出纳现金收 取，并在收取后即时编制《代收