综合实验一账务处理与报表系统综合实1操作步骤.doc

操作步骤 （一）系统管理 进入[系统服务]—[系统管理]，以admin身份注册 1、建立账套 以系统管理员admin身份登录系统管理，密码为空密码 点击账套菜单，建立新账套，按照账套信息在相应界面完成以下录入： 账套信息录入界面： 核算类型录入界面： 基础信息录入界面： 编码方案录入界面： 系统启用界面： 2、增加用户 在[权限]－[用户]下增加用户001王主管，002张出纳，003李会计，注意不需在角色下面栏打勾，只需增加用户 修改权限： 在[权限]－[权限]下修改权限 （1）将王主管设置为账套主管，选择账套号[053江东兴业制造厂]，在账套主管前面打勾 （2）修改张出纳的权限，如图所示 （3）修改李会计的权限，在公用目录设置、总账（进行选择）、UFO报表前打勾 如图所示 （二）总账系统 从企业门户或财务会计进入总账，以李会计的身份注册总账，账套号为001，操作日期改为2007年1月 1、选项设置 2、设置会计科目 （1）指定会计科目 进入[会计科目]里的[编辑]菜单指定现金与银行存款会计科目，指定会计科目出纳才能签字 （2）增加会计科目 按照期初余额的要求增加会计科目 3、设置凭证类型 点[修改]双击限制类型下面的栏目，根据凭证的类别选择限制类型，在英文状态在输入限制科目1001,100201 4、设置结算方式 按照给定信息与编码规则设置结算方式 5、输入期初余额，并进行试算平衡，结果如下： 6、编制凭证 按顺序输入1－3月的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型 如： 1月6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。(票据号z001) 7、出纳签字 填制完凭证后，重新注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年1月 ８、主管审核与记账 出纳签字后，重新注册总账系统，以003王主管身份登录，将操作日期改为2007年1月，点[凭证]｜[审核凭证]菜单进行凭证审核，审核完凭证后记账 9、转账定义与生成 注意事项： ①结转前要先记账。期间损益的结转是对登记到账薄的本月累计发生额进行结转，结账之前要记账 ②操作员：期末转账会自动生成凭证，所以操作员应更换为会计； ③日期：期末转账是期末结转，会计期间应是当月的最后一天，所以注册总账时要更改日期，此题应改为2007年1月31日； ④分开结转：期末损益结转是本月所有的收入与支出分别转到“本年利润”科目，要将收入与支出分开结转。 ⑤期末转账后要审核、记账。期间损益结转后，生成的凭证是新凭证，没有审核，也没有记账，所以要对期间损益转账凭证进行审核与记账。 10、查询余额，自定义报表 (1)以003李会计身份进入[企业门户]|[总账]，点总账[账表]｜[科目账]｜[余额表]进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下 　　 (2)进入UFO报表，定义并填制报表 ①新建报表 ②在格式状态下，点[格式]菜单[表尺寸]，根据给定余额表，设置行与列数， ③选定区域，点[格式]菜单[区域画线]，选择网线 输入表的项目 ④选中表的余额栏，点[格式]菜单[单元属性]，选择单元类型为数值，格式为逗号 ⑤切换到数据状态下，输入已查询到的余额 11、编制资产负债表 　(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)按提示选择“确定”，出现资产负债表界面 (3)修改公式 ①期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用” 在格式状态下点击存货对应的年初数公式单元，按工具栏的fx，出现定义公式内容，将光标点在公式的最后面，加上QC(5001,全年,,,年,,)+ QC(5101,全年,,,年,,)；期末存货的公式修改也按照类似方法，不同的是加上的公式应是QM(5001,月,,,年,,)+ QM(5101,月,,,年,,) ②期初、期末未分配利润应加上“本年利润” 分别点击“未分配利润”项目期初数与期末数对应公式单元，与修改存货的公式步骤类似，不同的是在未分配利润期初对应的公式最后面，加上QC(4103,全年,,,年,,), 在其期末对应的公式最后面加上QM(4103,月,,,年,,) （4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态 (5)在[数据]菜单下点[关键字]录入关键字：2007年1月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6)生成1月资产负债表，另存为指定文件夹，表名