澳柯玛股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况.PDF

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2017－021 澳柯玛股份有限公司 2016 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，现将本公司截至 2016 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发 行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投 资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学认购 。截至 2016 年 12 月 22 日， 公司收到募集资金柒亿贰仟玖佰肆拾捌万零肆佰柒拾壹元玖角肆分（小写： 729,480,471.94 元）。 上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴华 验字(2016)第 SD04-0010 号”验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有 1 限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公 司青岛香港路支行、中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有 限公司（保荐人）分别于 2017 年 1 月 12 日、13 日签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金暂未投入使用，公司募集资金应存余额人民币 729,480,471.94 元，募集资金存储专户实际余额为人民币 729,480,471.94 元。募集资 金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 募集资金专户存款余额明细表 截止日期：2016年12月31日 单位：元 开 户 银 行 募集资金专户银行账号 账户类别 截止日余额 募投项目 中信银行开发 商用冷链产品智 8110601013600500270 募集资金专户