创元期货股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情.PDF

公告编号：2018-020 证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券 创元期货股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 创元期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董 事会根据 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定，组织相关人员对专项资金进行了检查，并编制了截至 2017 年12 月31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将 核查情况做专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司2017 年9 月18 日召开的第一届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于创元期货股份有限公司2017 年第一次股票发行方 案的议案》，且该方案于 2017 年10 月30 日在公司2017 年第三 次临时股东大会会议上予以通过。 本次股票发行对象共计 16 名，其中6 名为公司的在册股东， 新增股东 10 名。本次发行股份140,000,000 股，发行价格为人民 1 / 5 公告编号：2018-020 币1.65 元/股，募集资金总额231,000,000 元，扣除本次发行费用 1,458,490.56 元，实际募集资金净额为229,541,509.44 元。 上述募集资金已于2017 年11 月6 日全部到位。2017 年11 月 8 日，江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的（苏公 W [2017]B-160 号）《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到 位情况进行了验证。 本次定向发行于2017 年12 月1 日取得股转公司出具的股票发 行股份登记函（股转系统函[2017]6920 号）。截至2017 年 12 月 31 日募集资金主要用于增加运营资金，支付信息系统维护费、咨询 费、服务费、房租等日常运营费用。 二、募集资金存放和管理情况 公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见 问题解答（三）》的规定，并结合公司实际情况，经公司第一届董 事会第二十二次会议（2017 年9 月18 日）及公司2017 年第三次临 时股东大会（2017 年10 月30 日）审议通过，制定了《创元期货股 份有限公司募集资金管理制度》，并设立了募集资金专项账户（开 户银行：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，账户号码： 1102020329000758778），并与主办券商、存放募集资金的银行签订 《募集资金三方监管协议》并向监管部门进行了报备。本次募集资 金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向 发行募集资金的情形，也不存在在取得股转公司本次股票发行股份 登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。 2 / 5 公告编号：2018-020 三、募集资金使用情况 截止2017 年12 月31 日，募集资金已使用15,067,469.32 元， 主要用于补充公司运营资金，募集资金累计利息收入 220,953.77 元，当前余额为216,153,484.45 元。 以上补充运营资金主要用于支付信息系统维护费、咨询费、服 务费、房租等日常费用，具体明细如下： 募集资金使用总额（单位：元） 15,067,469.32 支付房租、物业及水电费