北京大津硅藻新材料股份有限公司收购资产公告.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源 北京大津硅藻新材料股份有限公司 收购资产公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一)基本情况 收购方：北京大津硅藻新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 交易对方：青岛荣一新型建材有限公司（以下简称“青岛荣一”） 交易标的：土地及地上建筑物 （包含以土地及地上建筑物抵押 形成的债务） 交易事项：公司因业务发展需要，拟以现金加承债的方式并以 总价不超过 2300 万元的价格购买土地使用权及地上建筑物，其中 土地价格约500 万元，公司以自有资金购买，另外不超过 1800 万 元为银行贷款（含税）债务。 交易价格：总价不超过2300 万元，其中土地价格约500 万元， 另外不超过1800 万元为银行贷款（含税）债务。 此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定： “公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标 1/ 5 公告编号：2017-021 准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达 到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年 度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 93,724,343.60 元，期末净资产额为78,523,287.92 元。期末资产 总额的50%为46,862,171.80 元；净资产额的50%为39,261,643.96 元，期末资产总额30%为28,117,303.08 元。公司本次购买的资产 总额不超过 23,000,000.00 元，本次的交易对价总额不超过 23,000,000.00 元,未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重 组。 (二)审议和表决情况 公司于2017 年6 月9 日召开2017 年第三次临时股东大会，审 议通过《公司拟购买莱西土地及地上建筑物的议案》，表决结果为 同意股数 35,377,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次收购已征得债权人中国农业银行莱西市支行同意。本次收购 不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。 2 / 5 公告编号：2017-021 二、交易对手方的情况 (一)交易对手方基本情况 交易对手方青岛荣一新型建材有限公司； 注册地为青岛莱西市经济开发区204 国道110 公里处； 主要办公地点为青岛莱西市经济开发区204 国道110 公里处； 法定代表人为孙绍荣； 注册资本为人民币50,600,000.00 元； 营业执照号为370285228012284； 主营业务为新型建材、化学建材（危险品除外）、金属材料、木 材、五金、橡塑制品批发零售；水泥制品制造；生产、销售预拌混凝 土；房地产开发经营，物业管理服务，工业园投资建设，创业孵化基 地建设、管理与经营；仪器仪表及配件、汽车零部件及配件制造；机 械设备、钢材、建筑材料（危险品除外）、机电设备及配件、五金机 械的生产加工及研发（不含特种设备）建筑安装工程施工，机械设备 安装，钢结构安装，土石方掘运工程施工，砂石购销