第七部分基金合同当事人及权利义务 - 建信基金.docx

建信大安全战略精选股票型证券投资基金 基金合同 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 基金合同 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信证券股份有限公司  目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc411346664 第一部分 前言 PAGEREF _Toc411346664 \h 2 HYPERLINK \l _Toc411346665 第二部分 释义 PAGEREF _Toc411346665 \h 4 HYPERLINK \l _Toc411346666 第三部分 基金的基本情况 PAGEREF _Toc411346666 \h 8 HYPERLINK \l _Toc411346667 第四部分 基金份额的发售 PAGEREF _Toc411346667 \h 9 HYPERLINK \l _Toc411346668 第五部分 基金备案 PAGEREF _Toc411346668 \h 11 HYPERLINK \l _Toc411346669 第六部分 基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc411346669 \h 12 HYPERLINK \l _Toc411346670 第七部分 基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc411346670 \h 20 HYPERLINK \l _Toc411346671 第八部分 基金份额持有人大会 PAGEREF _Toc411346671 \h 27 HYPERLINK \l _Toc411346672 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc411346672 \h 35 HYPERLINK \l _Toc411346673 第十部分 基金的托管 PAGEREF _Toc411346673 \h 38 HYPERLINK \l _Toc411346674 第十一部分 基金份额的登记 PAGEREF _Toc411346674 \h 39 HYPERLINK \l _Toc411346675 第十二部分 基金的投资 PAGEREF _Toc411346675 \h 41 HYPERLINK \l _Toc411346676 第十三部分 基金的财产 PAGEREF _Toc411346676 \h 51 HYPERLINK \l _Toc411346677 第十四部分 基金资产估值 PAGEREF _Toc411346677 \h 52 HYPERLINK \l _Toc411346678 第十五部分 基金费用与税收 PAGEREF _Toc411346678 \h 57 HYPERLINK \l _Toc411346679 第十六部分 基金的收益与分配 PAGEREF _Toc411346679 \h 59 HYPERLINK \l _Toc411346680 第十七部分 基金的会计与审计 PAGEREF _Toc411346680 \h 61 HYPERLINK \l _Toc411346681 第十八部分 基金的信息披露 PAGEREF _Toc411346681 \h 62 HYPERLINK \l _Toc411346682 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc411346682 \h 69 HYPERLINK \l _Toc411346683 第二十部分 违约责任 PAGEREF _Toc411346683 \h 71 HYPERLINK \l _Toc411346684 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 PAGEREF _Toc411346684 \h 72 HYPERLINK \l _Toc411346685 第二十二部分 基金合同的效力 PAGEREF _Toc411346685 \h 72 HYPERLINK \l _Toc411346686 第二十三部分 其他事项 PAGEREF _Toc411346686 \h 73 HYPERLINK \l _Toc411346687 第二十四部分 基金合同内容摘要 PAGEREF _Toc411346687 \h 73 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》