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组织部财务管理制度办法

为加强财务管理，根据上级有关规定，结合本部实际，特制订本

制度：

一、财务管理

办公室在部领导指导下对部内资金实行统一管理，每月与区会计

核算中心、党费管理会计核对一次账务，每季度向部领导汇报一次财

务收支情况。

二、专项资金管理

1.所有经费的使用实行部领导审批负责制。

2.各科室每年年初要提出资金预算、使用计划，交办公室汇总后

报部务会研究审定，然后按区财政部门核定的计划执行。

3.各科室在使用资金前须向部领导汇报，说明用途和理由，经部

领导同意后，办公室方可办理付款手续。

三、会议培训经费管理

由本部及上级业务部门召开的专业会议培训所需经费按下列规

定执行：

1.由办公室或有关科室编制会议培训经费预算报告，内容包括：

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会议名称、地点、召集部门、参加人数、会议费用明细支出、经费预

算总额等。办公室或有关科室将预算报告经分管部长审核后，报送部

领导审批。

2.会议培训所需各项费用，如伙食补助费、住宿费、交通费等，

凡财政部门有规定的，按规定的标准执行；特殊情况超标准的，需事

先征得部领导同意。

3.部内人员的差旅费等，均按区财政部门的有关规定执行。

四、接待经费管理

对来宾的接待应热情、周到、节俭、适度，一般按对口、对等的

原则安排。

1.接待统一由办公室负责，根据来客情况，分别由办公室或对口

科室负责具体接待，所需费用由办公室、纪检组长进行审核后，报部

领导签字审批。

2.除上级有规定或因工作需要外，来客住宿原则上安排标准客房；

如有特殊情况，须事先征得部领导同意。

3.接待应当坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原

则，严格执行业务招待费的支出标准，控制接待经费支出。

4.每次接待任务完成后，办公室要向部领导汇报接待费用情况。

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五、日常办公经费管理

l、由办公室负责对日常办公经费进行管理。

2.各科室支出金额较大的费用，需由科室提出申请，经部务会研

究同意后，方可实施。

3.报销单据必须由经手人注明事由、办公室或相关科室负责人、

纪检组长审核签字，报部领导签字后才能报销。

4.各科室因工作需要，在外印刷各种文件、资料、报表等，须经

部领导同意，填写准印单；未经同意的，不予结算付款。

六、其它费用管理

1.科级以上领导干部、离退休老干部等因病住院，凡以本部名义

探望慰问的，所需费用从办公经费中支出。

2.离退休老干部病故，以区委组织部名义送挽幛，由办公室负责

办理，所需费用从办公经费中支出。

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