门店费用报销管理规定.doc

门店花费报销管理规定 作者：韩秀好 一、拟订目的 为增强公司营运系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制公司的成本花费， 提升效率，特拟订本规定。 二、凭据有效性 1、各门店平时采买裱花/冰粥用水果、蔬菜等，原则上以获得商超购物发票或POS机小票为核销 依照，如确没法在商超采买（如：商场较远或季节性水果价钱差别较大，应预先获得营运经理的同 意并作参照比价后方可采买）. 、门店平时采买(裱花冰粥)果蔬花费由门店备用金中支付，资料进店先查收署名再做系统入库，系统入库小票日期须与购置单据日期一致，隔日输入视为无效单据，财务将不予核销，门店负责人自行买单。采买单据需有经办人、接收人及证明人三方当天在单据空白处署名方为有效。 、果断严禁跨月报账，每个月5日前一定将上月开销项目整理上交报账，不然将不予核报，责任由报销部门自主担当。 三、单据规范性 、门店报销花费原则上每半月报销一次，备用金不足的门店也可每周报销一次，单据上缴日期每周二，核销通事后以现金方式报销给门店。 、每个月由店长或店助填列单据报销封面，封面后边的凭据依照购置日期先后次序粘贴，不得错杂（如7月1日7月2日按次以前至后；张贴在报销封面后）。 、开销项目依据用途有以下几种形式，不一样开销用途的单据需要分开填写报销封面，不得混在 一同报销：①裱花用水果；②冰粥用西瓜；③现烤果蔬；④水电费；⑤日杂花费（平时用品类）等。 、附单据张数为：报销封面后粘贴的发票/收条或说明的张数。 、共报销人民币(大写)及￥（小写）金额一致,字体规范，无涂改。 6、报销部门:填写各门店名称（如：桐城路店总店等），门店负责人署名，签订报销日期； 、书写工具使用黑色水笔书写，不得使用铅笔或圆珠笔，笔迹工整，清楚可辨，不得潦草或有涂改。 、原始单据的张贴及装订务必使用固体胶张贴，不得使用订书机、票夹及液体胶水等。 、报销封面备注栏里填写：*月*日-*日合计*天*元，日均*元，同时要写明用途，如用作裱花或冰粥等。 四、单据合理性 1、购置频次和购置数目能否有异样，有无重复购置，重复购置的品种和数目有无异样； 、购置价钱有无异样，数目、单价和金额能否一致，有无故弄玄虚或涂改； 、接收人查收时有无查对品种并称重，有无对差别部分依如实质称重数目写出并署名； 、日均使用量和上期对比有无异样，与对应用途的同期产品销量能否相切合。 韩秀好 2012-9-23